Важность психологии на Форексе и биржевой торговле

Когда дело доходит до торговли, другой чрезвычайно важный аспект имеет чисто психологический характер. Психология относится к тому, как каждый трейдер воспринимает то, что происходит на финансовых рынках, и как на это восприятие могут влиять эмоции и подверженность различным предубеждениям.

Существует тенденция, что большинство участников рынка испытывают аналогичный «набор мыслей и эмоций», занимаясь торговлей, но, тем не менее, существует определенная разница между тем, как думают те, кто теряет деньги, и тем, как те, кто зарабатывают.

Многие трейдеры твердо убеждены, что надежная и проверенная торговая система - единственное, что им нужно для успешной работы на рынке. В некоторых случаях превзойти рынок кажется не такой уж сложной задачей, но трейдеры, как правило, концентрируют огромное количество своей энергии, усилий и времени на достижении этого с помощью определенной стратегии или комбинации стратегий. Поэтому они склонны уделять меньше внимания тому, как преодолевать другие препятствия, психологические, например, эмоциональные крайности. Почти всегда эти крайности являются факторами, которые мешают трейдерам делать анализ и принимать собственные решения.

Следует отметить еще кое-что. Есть причина, по которой многие люди, которые заставляют себя вступить в мир торговли на Форекс, в конечном итоге несут серьезные потери. Причина этого кроется в их ожиданиях, которые в большинстве случаев совершенно нереалистичны. Многие люди склонны полагать, что всего лишь месяц или два трейдинга позволит им уволиться с постоянной работы. Другие склонны полагать, что депозит в 1 000 долларов США может вырасти до 100 000 долларов США и более всего за несколько месяцев.

Такие далекие от реальности ожидания обычно формируют совершенно неверный образ мышления и подпитывают насущную потребность в получении прибыли всеми необходимыми средствами на рынке Форекс. По мере того, как потребность растет, трейдер неизбежно полностью контролируется своими эмоциями, что на 100% верный способ разориться. Именно это сочетание неправильно определенных торговых целей и нереалистичных ожиданий в большинстве случаев приводит к краху.

Эмоции в торговле

Эмоции - ваш злейший враг на рынке, и научиться уменьшать их влияние на принятие решений - довольно сложная задача, которую можно решить с помощью многолетнего опыта. Есть пять распространенных эмоциональных ошибок, которые совершают трейдеры, и все они могут привести к огромным потерям, а это означает, что вы должны сделать все возможное, чтобы их преодолеть. Это ощущения жадности, страха, мести, эйфории и гордости. Итак, давайте обратим внимание на каждую из них.

Жадность

Жадность, вероятно, ваш злейший враг, и ее так же трудно преодолеть, как и сам страх. Жадность - типичная человеческая черта, на которой, конечно, в какой-то степени основано все человеческое общество. У каждого человека есть инстинктивное желание сделать что-то лучше, даже у самых ленивых людей, и попытаться извлечь немного больше из определенной ситуации. И хотя небольшое здоровое количество жадности в жизни может быть стимулирующим, в торговле нет места жадности, так как даже желание выжать лишние 10 пипсов может иметь разрушительные последствия, если неожиданный разворот цены произойдет на подходе.

Среди инвесторов есть очень популярная старинная поговорка, что «свиней забивают», а быки и медведи зарабатывают деньги. Это означает, что «жадные свиньи» неизбежно в конечном итоге потеряют свои деньги, потому что они имеют тенденцию удерживать выигрышные позиции в течение длительного периода времени, пытаясь выдоить каждый возможный кусок с рынка. И это обходится недешево, потому что сопряжено с огромным риском попасть под удар рынка.

Еще одна распространенная ошибка, связанная с жадностью, заключается в том, что люди склонны слишком много прибавлять к позиции просто потому, что рынок двигался в желаемом направлении, вместо того, чтобы основывать свои решения на разумных аналитических соображениях. И дело не только в этом, неопытные трейдеры часто с самого начала слишком сильно рискуют, вместо того, чтобы увеличивать масштаб и использовать надлежащую систему управления капиталом. Другая часто наблюдаемая ошибка, вызванная жадностью, заключается в том, что трейдеры-новички с самого начала выбирают высокое кредитное плечо, привлеченные возможностью получения высокой прибыли. Вы можете догадаться, чем это закончится.

Эйфория

Эйфория - это разновидность жадности, которая возникает после того, как трейдер пережил серию прибыльных сделок или один крупный выигрыш. Это создает исключительно позитивные настроения и уверенность, часто соблазняя вас открывать и удерживать много новых позиций, обычно в том же направлении, что и предыдущий победитель, что, однако, может плохо закончиться.

Это причина, по которой некоторые трейдеры несут самые большие убытки сразу после того, как у них была хорошая выигрышная серия. Очень заманчиво попытаться оседлать волну победителей сразу же после того, как вы заработали хорошую прибыль, но вы должны твердо стоять на ногах, чтобы провести жирную грань между реальностью и ощущением, что все, что вы делаете, превратится в золото.

Страх

Страх - это еще одно подавляющее чувство, совершенно естественное для каждого живого существа, но нежелательное в мировоззрении трейдеров. Страх может привести к тому, что вы упустите прибыль из-за более раннего выхода из выигрышной позиции, упустите возможности из-за того, что вообще не входите в позицию, или вызовете убытки, если вы слишком рано выйдете из проигрышной позиции и не дадите ей шанса стать прибыльной, как ваша разумная торговая стратегия предсказала.

Как и животные, люди испытывают страх при встрече с источником угрозы, в нашем случае с угрозой потери денег. Страх сам по себе имеет разрушительную силу над вашим торговым капиталом, но если позволить ему взять верх над вами, это приведет к новым негативным эмоциям, таким как гнев, месть и ненависть. Преодоление страха требует большой практики, дисциплины и много размышлений заранее.

Страх очень часто возникает после долгой серии потерь и особенно после того, как вам пришлось проглотить потерю, большую, чем вы можете эмоционально воспринять. Размышляя перед входом в сделку и зная, как он инстинктивно реагирует на стрессовые ситуации, трейдер может научиться выделять чувство страха во время торговой сессии и обходить его.

Как уже упоминалось, участник рынка может бояться держать позицию открытой из-за страха потерять деньги. Во многих случаях неопытный трейдер выходит из прибыльной сделки слишком рано из-за боязни быть сбитым с толку из-за разворота цены. Это полная противоположность жадности, и с ней нужно бороться таким же образом - полагаясь на вашу тщательно проверенную торговую стратегию. Это включает размещение надлежащих защитных стопов и ценовых целей перед входом в позицию, гарантируя, что ваш торговый план не будет затронут вновь возникшими эмоциями во время торговли.

Два других типа страха перед убытками - упущение возможностей из-за того, что не открываете позицию вообще или создание убытков, если вы слишком рано выходите из проигрышной позиции, - основаны на том же принципе и с ними борются одинаково - путем попытки оставаться нейтральным и придерживаясь ранее определенной стратегии. Один из наиболее эффективных способов преодоления страха - никогда не рисковать суммой денег, превышающей ту, которую вы готовы потерять из-за хладнокровия. Если у вас нет проблем с проигрышем, скажем, 20 долларами, и вы рискуете только этой суммой, то вам следует, по крайней мере в целом, сохранять спокойствие во время сессии, что бы ни случилось.

Месть

Как упоминалось выше, месть очень часто следует за страхом и негативными последствиями, которые он несет. Например, трейдер может волноваться, упустив очень хорошую возможность для входа, после того, как подумал об этом, но решил не входить из-за страха потерять деньги.

«Торговля местью» обычно происходит после того, как трейдер переживает убыток, особенно если он превышает то, с чем он обычно может справиться. Это еще раз требует использования надлежащей системы управления капиталом.

Многие участники рынка обычно переходят в режим мести после того, как сделка, которая, как они были уверены, будет успешной, пошла не так, что привело к потере денег. Здесь необходимо учитывать две вещи:

На рынках нет ничего определенного;
Защитные стопы - ваш друг.

Взволновавшись, неопытные трейдеры будут пытаться компенсировать понесенные убытки, прыгая прямо на рынок. Однако, поскольку решения, которые они собираются принять, будут основаны на эмоциях, весьма вероятно, что они потерпят неудачу и, вероятно, приведут к большим потерям, чем предыдущее. Месть может быть связана с самоуверенностью, которая проистекает из гордости.

Гордость

Гордость - еще одна серьезная проблема, с которой сталкиваются трейдеры. Он отражает поведение, при котором трейдеры отказываются признавать свои ошибки, что лишает их возможности учиться на них и совершенствоваться. По сути, упорство этих трейдеров тянет их вниз, и вместо того, чтобы улучшить то, что они делают, они просто ухудшают свои показатели.

Непризнание своих ошибок и чрезмерная уверенность в своих силах ведет к плохому управлению рисками, без которого, как мы знаем, вы в конечном итоге обречены на провал. Вот почему (это шаблон), вы должны любой ценой оставаться нейтральным и придерживаться вашей предопределенной торговой стратегии.

Эффективное торговое мышление имеет решающее значение

Во-первых, трейдеру необходимо разработать план торговли. Это включает в себя составление плана, как накопить знания в данной области (торговля на Форекс), посещение торговых семинаров, прохождение онлайн-курсов и тратить как можно больше времени на изучение вопроса. Следует уделить время изучению вариаций графиков цен, прочитать интервью с менеджерами, политиками, экспертами или повседневный анализ в специализированных СМИ и почему бы даже не провести собственный макроэкономический, корпоративный или отраслевой анализ. Чем больше знаний человек получит, тем легче ему / ей будет справляться с проблемами, такими как страх.
Во-вторых, трейдер должен знать свою торговую стратегию до мельчайших подробностей. Он / она, просто ознакомления со стратегией недостаточно. Точность и полная осведомленность о том, каких сигналов от рынка ожидать для входа в соответствующую позицию, являются обязательными.
В-третьих, трейдеру необходимо строго управлять рисками. Если не следовать строгому правилу управления риском в каждой сделке, шанс поддаться эмоциям со временем возрастает. Лучший способ защитить себя от шанса стать высокоэмоциональным трейдером - это рискнуть только той суммой, которую вам удобно потерять. Это должно применяться к каждой позиции, которую вы вводите. Ожидание убытка по любой сделке дает вам осознание того, что всегда есть вероятность развития такого сценария, вероятность того, что произойдет что-то неожиданное и негативно повлияет на вашу позицию.
В-четвертых, инвестор должен воздерживаться от чрезмерной торговли. Нет необходимости торговать слишком много. Нужно просто знать свое торговое преимущество (стратегию) на сто процентов и вступать в сделки только в том случае, если он / она удостоверится в наличии возможности.

Важность психологии в торговле