Условия торговли на рынке Форекс

Содержание статьи:

Что такое валютные пары?

Что такое пункт?

Важность спредов

Ставка

Открытие и закрытие позиции

Стоп лосс и цель прибыли

Медвежий рынок против бычьего рынка

Типы позиций

Короткая продажа валют отличается от коротких акций

Соотношение риска и вознаграждения

Ошибка номер один

Введение в торговлю на Форекс

Что такое так называемые валютные пары?

Когда новичок впервые сталкивается с платформой для торговли валютами, он несомненно заметит, что валюта каждой страны мира торгует в паре с другой. Вот почему они известны как валютные пары. Каждая из пар состоит из одной базовой валюты и одной контрвалюты (валюта котировки).

Если мы возьмем, например, пару GBP/USD, здесь фунт Соединенного Королевства (GBP) обозначает базовую валюту, а доллар США, обозначает контрвалюту.

В торговле на Forex, как и в торговле акциями и товарами, можно заметить одну цену, объявленную для каждой валютной пары. В случае торговли валютными парами, трейдер покупает или продает базовую валюту по отношению к контрвалюте. В нашем примере мы не просто покупаем британский фунт, мы покупаем фунт с определенной суммой в долларах США.

Если пара GBP/USD в настоящее время торгуется по 1,6395, это означает, что в настоящее время необходимо 1,6395 единиц контрвалюты (USD), чтобы удовлетворить сделку на 1 единицу базовой валюты (GBP).

Если доллар США укрепится, то можно будет сказать, что меньшее количество долларов США может приобрести большее количество британских фунтов. Однако из-за возросшего значения доллара США и потому, что он обозначен по отношению к фунту, как контрвалюте в паре, пара GBP/USD имеет тенденцию к снижению. Если раньше он торговался по 1,6395, то из-за укрепления доллара США он сейчас торгуется, например по 1,6380 или меньшее количество долларов США теперь покупает 1 единицу британских фунтов.

Другим важным моментом при торговле валютными парами является то, что трейдеру не нужно обладать долларами США, чтобы купить пару GBP/USD. Он/она может начать торговать с евро и купить GBP/USD, потому что его/ее евро конвертируются в доллары США, которые затем используются для покупки британских фунтов.

Что такое пункт?

В торговле на Форексе движение цен валютных пар измеряется в «пипсах». Пип является аббревиатурой от фразы «процент в точке». Это наименьшее изменение цены, которое может сделать данный обменный курс. Большинство основных валютных пар оцениваются с точностью до четырех знаков после запятой, поэтому в этом случае наименьшее изменение - это изменение последнего знака после запятой - для большинства пар это эквивалентно 1/100 от 1% или одному базовому пункту.

Если GBP/USD в настоящее время торгуется по 1,6370 - последним числом (0) является пункт. Если значение пары увеличивается с 1,6370 до 1,6371, то оно увеличилось на 1 пункт.

Трейдеры на рынке Forex обычно измеряют свои прибыли/убытки в пипсах. Если трейдер покупает GBP/USD по 1,6370, а затем стоимость поднимается до 1,6390, это означает, что значение увеличилось на 20 пунктов, в то время как трейдер получает 20 пунктов прибыли.

Некоторые торговые платформы еще больше снижают стоимость валютных пар, включая пятое число, которое называется пипеткой. Например, платформа покажет значение GBP/USD как 1.63708 или с пятым числом после десятичной дроби.

Также полезно упомянуть, что японские пары показаны немного по-другому: пункт является вторым числом после запятой, а пипетка - третьим. Если значение пары USD/JPY представлено как 101.548, то число 4 является пунктом, а число 8 - пипеткой.

Важность спредов

В торговле на Форекс спред представляет собой комиссию, которую любой брокер будет взимать с вас каждый раз, когда вы входите в сделку. Трейдеры-новички на Форекс обычно недооценивают важность спреда, но на самом деле это один из наиболее важных факторов, в соответствии с которыми вам следует выбрать своего брокера на Форекс.

Пример

Давайте приведем пример того, что такое спред. Если пара GBP/USD в настоящее время имеет значение 1,6350 и вы намерены купить эту пару по этой цене, ваш брокер не продаст ее вам по 1,6350. Брокер представит вам котировку чуть выше, например, 1.6352. Если вы намереваетесь продать эту пару, вам будет предоставлена котировка немного ниже, чем 1.6350, скажем, 1.6348, или значение, по которому ваш брокер купит пару.

Как вы можете видеть, есть разница между двумя цитатами (1,6348 и 1,6352). Разница в размере 4 пункта представляет собой спред. Это разница между ценой, по которой брокер хочет купить у вас и ценой, по которой он готов продать вам. Поскольку брокер покупает у вас по более низкой цене и продает вам по более высокой цене, он получает прибыль.

Многие торговые стратегии и системы сильно зависят от спредов и чаще всего очень высокий спред может сделать торговую систему бесполезной. Если торговая система предполагает ввод множества позиций в небольшие периоды, тогда настоятельно рекомендуется найти брокера, предлагающего низкие спреды.

Значение спреда отличается для каждой валюты. Волатильные валютные пары обычно имеют более узкий спред, в то время как кроссы с низкой ликвидностью обычно имеют более высокий спред. Это одна из основных причин, по которой большинство трейдеров предпочитают торговать такими парами, как EUR/USD, поскольку его спред относительно невелик, что делает его особенно подходящим для скальперов, которые ежедневно открывают много позиций и нуждаются в минимально возможных спредах. Мы рассмотрим поведение скальперов позже.

Ставка

Ставка означает лучшую возможную цену, по которой данный инструмент, торгуемый в настоящий момент, может быть приобретен трейдером. В мире торговли на рынке Форекс цена предложения относится к самой высокой цене, которую брокер готов заплатить, чтобы купить инструмент у трейдера.

Цена Ask означает лучшую возможную цену, по которой данный инструмент, торгуемый в настоящий момент, может быть продан трейдером. В мире торговли на рынке Форекс, цена спроса относится к самой низкой цене, по которой брокер готов продать инструмент трейдеру.

Торговые инструменты (Активы)

Под торговыми инструментами или активами мы подразумеваем предметы, которые торгуются в данный момент. Если мы сейчас торгуем золотом, то золото является торговым инструментом. Если в настоящее время мы торгуем валютной парой (например, USD/CAD), то валютная пара является торговым инструментом.

Открытие и закрытие позиции. Вход и выход

Если трейдер приобрел или продал торговый инструмент, он открыл позицию на рынке или вышел на рынок. Если трейдер вышел из рынка, то он/она закрыл позицию.

Если трейдер решил открыть позицию, покупая или продавая торговый инструмент на рынке, то он/она сделал вход.

Если трейдер решил закрыть позицию на рынке и зарегистрировать прибыль или убыток, то он/она сделал выход из рынка.

Стоп лосс и цель прибыли

Стоп-лосс - это термин, используемый для обозначения выхода из рынка в ситуации, когда сделка пошла не так. Представим себе трейдера, который открыл позицию, покупая инструмент на рынке, но торговля развивается в неправильном направлении и он начинает терять деньги. Если позиция остается открытой, а цена продолжает идти в противоположном направлении, трейдер может потерять большую часть или все внесенные средства на своем торговом счете.

Стоп-лосс на самом деле не дает трейдеру понести большие убытки. Этот ордер автоматически закроет позицию после достижения определенной цены. Мы рассмотрим основные типы ордеров, которые трейдер может подать, чтобы позже начать торговать на рынке.

Целевой показатель прибыли - это цена, по которой трейдер хочет выйти из рынка и зафиксировать прибыль, которую он/она зарегистрировал. Эта цель обычно устанавливается трейдером, прежде чем он/она решает войти в рынок. В этом случае, прежде чем делать вход, если сделка развивается так, как ожидалось, трейдер уже знает, какую прибыль он получит от этой сделки.

Медвежий рынок против бычьего рынка

Одна из самых важных вещей, которую необходимо учитывать при инвестировании в определенный рынок - это растут или снижаются цены. Однако иногда рынок может двигаться без какого-либо четкого направления или как многие люди называют его «торгуют вбок». Цены, которые колеблются без какого-либо заметного тренда, очень трудно предсказать и, соответственно, трудно получить прибыль, поэтому начинающим трейдерам рекомендуется избегать инвестирования во время таких движений рынка.

Однако, когда у нас есть отличительная тенденция, рынок может двигаться в двух возможных направлениях - вверх или вниз или, как это чаще всего упоминается - бычий или медвежий рынок.

Бычий рынок - это финансовый рынок любого рода, в котором цены растут или, согласно широким ожиданиям, будут расти. Слово «бык», используемое для описания такого рынка, происходит от того, как быки атакуют и толкают свои рога снизу в воздух, в то время как медведи размахивают лапами к земле.

Бычьи рынки характеризуются сильной уверенностью инвесторов, оптимизмом и настроением, что сильные результаты сохранятся. «Бычьи» инвесторы, заманиваемые на рынок по мере того, как набирает обороты, заряжают и покупают активы на фоне ожиданий того, что цены будут продолжать расти и впоследствии они смогут перепродавать эти активы по более высокой цене, получая прибыль от разницы.

Аналогично, термин «медвежий рынок» описывает время, когда цены на акции падали в целом. На медвежьем рынке преобладает широко распространенный пессимизм, который вызывает самоподдерживающиеся негативные настроения. Поскольку инвесторы становятся все более и более пессимистичными на фоне ожиданий увеличения убытков, они продолжают продавать и подпитывать дальнейшие распродажи.

«Медвежий» инвестор, который хочет получить прибыль, когда цены снижаются, откроет короткую позицию, делая ставку на то, что цены увеличат потери. «Короткое замыкание», однако, требует больше практики для управления и не подходит для неопытных трейдеров.

Типы позиций

При торговле на рынках существует два типа позиций - длинные и короткие. Взятие длинной позиции означает, что вы покупаете инструмент с намерением продать его позже, после того, как он приобретен и заработать на разнице цен. Другие термины, которые часто используются в качестве синонимов: торговля на длинной стороне, торговля на длинной стороне рынка, длинная торговля на рынке и т.д.

Взятие короткой позиции означает, что вы держите пари, что цены упадут, а вы продаете. По сути, когда вы входите в короткую позицию, вы берете, например, акции у брокера и продаете их на рынке. Позже вы обязаны вернуть то, что вы одолжили, купив его на открытом рынке и вы получите прибыль, если цены упали. Идея состоит в том, чтобы продать что-то, что вы одолжили сейчас, за определенную сумму денег, а затем вернуть брокеру деньги, купив то же самое по более низкой цене.

Давайте приведем пример. Инвестор размещает приказ, который немедленно исполняется, на продажу коротких 100 акций XYZ по 25,00 долларов США за акцию. Инвестор получит денежный приток в размере 2 500 долларов США от этой транзакции.

Теперь давайте предположим, что спустя две недели цена действительно упала и инвестор может выкупить акции (также известные, как покрытие короткой позиции) за 20,00 долларов США за акцию. В этой сделке ему придется потратить 2 000 долларов США на выкуп этих акций. Его прибыль от сделки составит 500 долларов (первоначальный приток денежных средств - 2500 долларов за вычетом возможного оттока денежных средств в размере 2000 долларов). Другой способ взглянуть на это состоит в том, что он заработает 5 долларов на акцию в сделке, что даст ему прибыль в 500 долларов (прибыль в 5 долларов, умноженная на 100 акций).

Короткая продажа валют отличается от коротких акций

Начинающим трейдерам следует обратить внимание на тот факт, что короткие продажи валютной пары отличаются от коротких продаж акций. Внутри пары валюты торгуются одна против другой. Если мы решим торговать GBP/USD и войти в длинную позицию в этой паре, то мы фактически покупаем британский фунт и продаем (закорачиваем) доллар США. Если мы хотим войти в короткую позицию в этой паре, то мы поступаем наоборот - мы покупаем доллар США и продаем (закорачиваем) британский фунт. Сейчас у нас короткие продажи пары GBP/USD.

Соотношение риска и вознаграждения

Самый первый шаг, который большинство начинающих трейдеров захотят сделать с самого начала, это погрузиться в рынок и сразу же как можно быстрее войти в свою первую позицию на рынке Форекс. Поняв большинство основных терминов и способы входа в позицию, начинающий трейдер должен также знать об аспекте управления рисками своей торговой идеи.

Правильное управление рисками необходимо для любого торгового плана и позволяет трейдеру точно знать, где он/она желает выйти из рынка в случае, если цена развернется против него. Вот почему мы сосредоточимся на лучшем понимании соотношения риск/вознаграждение.

Отношение риск/вознаграждение относится к сумме прибыли, которую инвестор ожидает получить по позиции, относительно того, чем он рискует в случае убытка. Знание этого соотношения может помочь трейдерам управлять риском, устанавливая ожидания для результата сделки до входа. Ключевым моментом здесь является найти положительное соотношение для вашей стратегии. Таким образом, он увеличивает размер прибыли, когда он прав, по отношению к сумме, которую он теряет, если был неправ.

Ошибка номер один

Понимание этих соотношений может фактически помочь новичкам избежать ошибки номер один, которую делают трейдеры. Изучив более 12 миллионов сделок, аналитики смогли подсчитать, что, хотя большинство сделок закрываются с прибылью, убытки по-прежнему намного превышают прибыль, поскольку трейдеры рискуют больше потерять позиции, чем сумма, полученная от победителя. Эта статистика показывает, что большинство трейдеров используют отрицательное соотношение риск/вознаграждение, для которого требуется гораздо более высокий процент выигрыша, чтобы компенсировать свои потери.

Примером, позволяющим избежать этого сценария, является использование как минимум 1: 2 соотношения риск/вознаграждение. Это максимизирует прибыль по прибыльным сделкам, в то же время ограничивая потери, когда сделка движется против вас. Например, если трейдер ожидает, что сделка произведет по крайней мере двойную сумму риска, это будет упоминаться как соотношение риска/вознаграждения 1: 2. Многие ищут это соотношение как минимум 1: 3, прежде чем открывать позицию в торговле.

Условия торговли на Форекс