Как правильно выбрать кредитное плечо при торговле на Форекс

Торговля на рынке Форекс предлагает высокое кредитное плечо в том смысле, что для начального маржинального требования трейдер может накопить и контролировать огромную сумму денег, а высокое кредитное плечо означает высокий риск. Рычаг - это «обоюдоострый меч». Когда вы правы в своей торговле, это кредитное плечо увеличивает вашу прибыль. Однако, если вы ошибаетесь, тот же рычаг усугубляет ваши потери. Слишком много трейдеров и инвесторов впадают в искушение, которое вызывает рычаг. Жадность вступает во владение, когда вы теряете здоровое уважение к рынку, что имеет решающее значение для успеха.

Отчаянное стремление быстро отыграть потери, которые были созданы в первую очередь из-за избыточного кредитного плеча, может в конечном итоге уничтожить аккаунт. Когда человек становится самодовольным и совершает первое неправильное движение, шансы выйти из-под контроля начинают действовать. Крайне важно придерживаться своего плана, стратегии и реальных целей. Кредитное плечо следует использовать с особой осторожностью.

Если применяются правильные правила управления капиталом, сумма кредитного плеча может стать неактуальной.

Причина этому? Трейдеры основывают свой риск на процентах от общего баланса своего счета. Другими словами, общая сумма риска на сделку, даже с кредитным плечом, составляет менее 2%.

Пример

Распространенная ошибка, которую совершают трейдеры-новички, заключается в использовании неадекватного кредитного плеча, независимо от размера баланса на его счете, что может быть разрушительным. Не заботясь о риске снижения, высокое кредитное плечо может быстро уничтожить средства трейдера.

Скажем, например, что трейдер, имеющий 2 000 долларов на своем реальном счете, решает использовать кредитное плечо 100:1. Это означает, что в его распоряжении будет общая сумма в 200 000 долларов, поэтому он может торговать двумя стандартными лотами. Когда он их покупает, каждое движение пипса будет приносить трейдеру 20 долларов или стоить ему. Если мы предположим, что он установил свой защитный стоп на расстоянии 10 пипсов от точки входа, которая является относительно узкой, то потенциальное срабатывание стопа обойдется ему в 200–10% от всего торгового счета. Это далеко за пределы того, что сбалансированный метод управления капиталом посоветует вам рисковать.

Однако, если тот же трейдер вместо этого использует умеренное кредитное плечо 10:1, где каждое движение пипса стоит в десять раз меньше или в нашем случае 2 доллара, он в конечном итоге потеряет только 20 долларов - всего 1% своего торгового счета. Это гораздо более приемлемая ситуация.

Вы должны помнить, что использование рационального управления деньгами и риск только определенной небольшой части ваших денег позволяет вам безопасно использовать кредитное плечо. Согласно этим правилам, сумма заемных средств должна составлять менее 2% от торгового капитала, процент, который большинство профессиональных трейдеров советуют придерживаться неопытным.

Полезные советы

Существует связь между кредитным плечом и его влиянием на ваш торговый счет Forex. Чем больше используется эффективное кредитное плечо, тем больше колебания (вверх и вниз) в балансе вашего счета. Чем меньше используемое кредитное плечо, тем меньше колебания (вверх или вниз) в балансе вашего счета.

Как бы ни была соблазнительна возможность получать большую прибыль, не ставя на карту слишком много ваших с трудом заработанных денег, вы никогда не должны забывать, что чрезмерно высокий уровень левереджа может истощить весь ваш стартовый капитал в мгновение ока. Следующие несколько мер предосторожности, применяемых опытными трейдерами, могут оказаться полезными для снижения рисков торговли на рынке Forex с использованием заемных средств:

Используйте кредитное плечо, соответствующее вашему уровню комфорта: если вы осторожный или неопытный инвестор или трейдер, используйте более низкий уровень кредитного плеча, который вам удобнее, например, 5:1 или 10:1, вместо того, чтобы пытаться подражать профессиональным игрокам, где выбор 50:1, 100:1 и даже выше.

Ограничьте свои потери: если вы надеетесь получить значительную прибыль где-то в будущем, вы должны сначала научиться сокращать свои потери, чтобы дольше выживать на рынке и набираться опыта. Ограничьте свои потери до приемлемого размера, чтобы жить, чтобы торговать в другой день. Этого можно достичь, следуя разумной системе управления капиталом и используя защитные остановки.

Используйте защитные остановки: остановки имеют большое значение, потому что одно отвлечение, которое отвлекает вас от вашего компьютера, может привести к потере сотен или тысяч долларов, если вы пропустите внезапное изменение цены. Поскольку рынок Форекс децентрализован и остается открытым круглосуточно, некоторые участники рынка оставляют свои позиции открытыми и ложатся спать только для того, чтобы проснуться на следующий день и увидеть, как их баланс счета был стерт. Уход от компьютера без учета стоп-лосса - это самоубийство для вашей учетной записи. Более того, стопы используются не только для ограничения убытков, но и для защиты прибыли (трейлинг-стопы).

Не усугубляйте ситуацию: не пытайтесь обернуться проигрышной позицией, добавляя больше денег и усредняя ее. Он не поддается логике придерживаться убыточной позиции и рисковать все большим и большим количеством своего торгового капитала, надеясь на чудотворный поворот. В конечном итоге эта убыточная позиция станет настолько большой, что ваша учетная запись не сможет ее содержать и вы будете вынуждены покинуть позицию с огромным убытком, который во много раз превышает тот, который вы потеряли бы в первый раз.

Даже если в какой-то момент ценовое действие в конце концов изменится и вы думаете, что следовало его придерживаться, расслабьтесь. Такие решения, основанные исключительно на эмоциях, а не на тщательном техническом/фундаментальном анализе, являются однократными победителями и в долгосрочной перспективе сделают вас проигравшим трейдером. Гораздо лучше выйти из позиции, набрать небольшую потерю и компенсировать эту потерю, введя другую выигрышную позицию, вместо того, чтобы тратить время и деньги на проигравших.

Как правильно выбрать кредитное плечо

Пример

Полезные советы

Управление деньгами