Что такое диаграмма и какие бывают типы графиков?

В этом разделе вы узнаете, что определяет диаграмму, как она создается и каковы особенности различных типов диаграмм.

Торговый график - это последовательность цен, нарисованная за определенный период времени. На графике вертикальная ось (ось Y) обозначает шкалу цен, а горизонтальная ось (ось X) обозначает шкалу времени. Цены проиллюстрированы слева направо по горизонтальной оси, причем самое последнее движение цены - крайнее правое.

Технические аналитики (которые торгуют исключительно на графиках) используют графики для анализа различных типов ценных бумаг и прогнозирования будущих ценовых движений.

Хотя технические специалисты используют графики почти исключительно, использование диаграмм не ограничивается только техническим анализом. Они также могут быть очень полезны для фундаментальных аналитиков (которые торгуют с использованием фундаментальных данных) из-за их легко читаемого графического представления движения цены ценной бумаги за определенный период времени. Графическая историческая запись помогает определить влияние ключевых экономических и неэкономических событий на цену ценной бумаги, позволяет оценить ее эффективность за определенный период времени и определить, торгуется ли она вблизи экстремумов (максимумов и минимумов) или между ними.

Временной интервал графика

Временной интервал, используемый для построения диаграммы, зависит от того, насколько мы хотим, чтобы визуализированные данные были сжаты. Вы можете иметь внутридневные (тиковые, 1-минутные, 5-минутные, 10-минутные, 1-часовые, 4-часовые временные рамки и т.д.), дневные, еженедельные, ежемесячные или ежегодные временные рамки. Если вы хотите, чтобы отображалось больше деталей, вам понадобятся менее сжатые данные. Однако, чем больше сжатие данных, тем больше данных может быть отображено на графике (вы не можете увидеть двухлетние данные за пятиминутный период времени).

Ежедневные данные включают в себя внутридневные данные, которые были объединены, чтобы показать каждый день как один период.

Недельные данные состоят из ежедневных данных, которые были сжаты, чтобы показать каждый пятидневный период как одну точку данных.

Чем больше сжатые данные, тем дольше возможный период времени для отображения данных. Трейдеры сосредотачиваются на графиках, составленных из дневных и внутридневных данных (таких как 10-минутные графики), чтобы предсказать краткосрочные колебания цен, потому что, как мы уже упоминали, чем менее сжаты данные, тем больше деталей они будут отображать. Тем не менее, несмотря на богатство деталей, краткосрочные также содержат много случайных шумов и могут быть нестабильными. Большие скачки цен, разрывы цен и широкие верхние и нижние диапазоны, могут намного проще исказить общую картину.

Инвесторы концентрируются на недельных и месячных графиках, чтобы увидеть долгосрочные тренды и предсказать долгосрочные ценовые движения. Однако большинство опытных игроков рынка используют комбинацию как краткосрочных, так и долгосрочных графиков. Большие временные рамки используются для анализа общей картины и получения широкой перспективы ценового действия. После анализа большого изображения можно увеличить дневной или даже меньший временной интервал, чтобы увеличить последние несколько месяцев, дней и часов.

Существует 4 метода, наиболее часто используемых при визуализации движения цены: линия, бар, свеча, хейкин-аши. У каждого из них есть свои преимущества и слепые зоны.

Линейный график

Линейные графики включают в себя одну часть торговой информации, которая обычно является закрытием (последняя цена, проданная в течение периода времени). Некоторые участники рынка, которые торгуют ежедневно, а не внутри дня, считают, что цена закрытия перевешивает цену открытия, максимум или минимум, потому что внутридневные колебания можно игнорировать, если принять во внимание только закрытие. Более того, иногда для некоторых индексов и акций с тонкой торговлей доступны только данные по закрытию, что делает линейные графики единственным доступным вариантом.

Гистограмма

Одним из самых популярных методов построения графиков является гистограмма. Для того, чтобы на каждом периоде гистограммы строился график, вам понадобятся максимум, минимум и закрытие. Цена открытия не является обязательной, но используется, когда она доступна. Максимум и минимум отображаются сверху и снизу бара. Цена открытия отображается в виде короткой горизонтальной линии, продолжающейся слева от бара, тогда как закрытие - это короткая горизонтальная линия, продолжающаяся вправо. На дневном графике каждый бар представляет максимум, минимум, открытие и закрытие на определенный день. На недельных графиках будет бар для каждой недели, основанный на открытии в понедельник, закрытии в пятницу и максимуме и минимуме за эту неделю.

Однако, некоторые барные графики не включают цену открытия, что означает, что бар пересекается только по цене закрытия. Это изменение зависит от доступных данных.

Гистограммы больше подходят для отображения большого количества данных, чем подсвечники. Отдельные столбцы гистограммы относительно тонкие, что позволяет пользователям разместить больше столбцов до того, как график будет загроможден. Линейные графики также показывают меньше беспорядка, но также предлагают меньше деталей (нет диапазона высоких и низких частот). Гистограммы, в которых отсутствует цена открытия, являются идеальным методом для анализа закрытия относительно максимума и минимума.

Диаграмма подсвечников

Происходящие в Японии графики свечей в последнее время стали очень популярными. Для построения графика на свечном графике вам понадобится все открытие, закрытие максимума и минимума цены вместе, тогда как для гистограммы вы можете пропустить открытие. Недельная свеча основана на открытии в понедельник, диапазоне недельного максимума и минимума в пятницу, в то время как дневная свеча использует те же ценовые уровни, но на дневной основе.

Многие инвесторы используют графики свечей, потому что они очень легко читают отношения между открытием и закрытием. Зеленые свечи указывают на восходящее движение цены (когда закрытие выше открытия), тогда как красные свечи строятся, когда закрытие находится ниже открытия. Расстояние между открытием и закрытием, обозначенное вертикальным красным или зеленым прямоугольником, называется телом свечи. Линии, достигающие выше и ниже тела, известны как тени и представляют максимум и минимум за соответствующий период.

Хайкин-аша

Те, кто знаком с графиками свечей, знают, что это один из лучших и быстрых способов понять состояние рынка.

Японские трейдеры пытались сделать прогнозирование цен проще и быстрее. График Хейкин-Аши, который появился после графика свечи, является одним из нескольких различных достижений японских трейдеров. Вы можете прогнозировать быстрее, используя диаграммы Хейкин-Аши. Кроме того, они легче, чем графики свечей, понимать и торговать.

График Хейкин-Аши выглядит как график свечей, но метод расчета и построения свечей на графике Хейкин-Аши отличается от графика свечей.

На графиках свечей каждая свеча показывает четыре разные цены: цена открытия, закрытия, максимума и минимума. Каждая отдельная свеча независима от других и не имеет отношения к предыдущей или следующей свече.

Как формируется Хейкин-Аши?

Напротив, свечи Heikin-Ashi рассчитываются и строятся с использованием некоторой информации из предыдущей свечи:

Цена открытия: цена открытия в свече Хейкин-Аши является средним значением открытия и закрытия предыдущей свечи.
Цена закрытия: цена закрытия в свече Хейкин-Аши является средним значением цен открытия, закрытия, максимума и минимума.
Высокая цена: максимальная цена в свече Хейкин-Аши выбирается из одной из цен максимума, открытия и закрытия, которая имеет наибольшее значение.
Низкая цена: низкая цена в свече Хейкин-Аши выбирается из одной из цен максимума, открытия и закрытия, которая имеет наименьшее значение.

График Хейкин-Аши медленнее графика свечей и его сигналы задерживаются из-за соотношения свечей между собой. Эта задержка сделала свечу Хейкин-Аши хорошим индикатором для волатильных валютных пар, потому что она мешает нам спешить, совершать ошибки и торговать против рынка.

Из-за задержки диаграмма Хейкин-Аши имеет меньше ложных сигналов и не позволяет нам принимать ложные решения. С другой стороны, свечи Heikin-Ashi легче читать, потому что, в отличие от подсвечников, они не имеют слишком много разных узоров.

Некоторые трейдеры полагаются исключительно на Хейкина-Аши для торговли. Это хорошая идея, особенно для тех, кто недостаточно терпелив и дисциплинирован или тех, кто проигрывает из-за слишком раннего и слишком позднего ухода. Это помогает вам следить за трендовыми рынками, потому что заставляет вас ждать дольше, а затем позволяет вам войти, когда вы находитесь в начале сильного тренда.