Введение в технический анализ

Добро пожаловать в последнюю, пятую главу, которая расширяет ваши торговые знания, подробно объясняя, что означает технический анализ. В следующих статьях мы собрали самые важные краеугольные камни технического анализа, о которых трейдер должен знать, большинство из них ежедневно используются инвесторами.

Хотя эта глава не требует от вас опыта работы с техническими индикаторами, предполагается, что вы имеете некоторое представление о торговле валютой. Если вам нужно вспомнить основы Forex, вы можете сначала прочитать предыдущие главы.

Технический анализ - это мощный инструмент для анализа большого количества данных, особенно полезный при торговле на Форекс. Приглашаем вас начать с этой последней главы, которая проведет вас через набор статей.

В этой серии уроков вы найдете пошаговый подход к работе с наиболее популярными техническими индикаторами. Каждый раздел включает простой для понимания обзор каждого индикатора вместе с соответствующими примерами, демонстрирующими, как применять и интерпретировать индикаторы, чтобы помочь вам принимать обоснованные решения.

Технический анализ - это метод оценки ценных бумаг путем анализа статистики, генерируемой рыночной активностью, такой как прошлые цены и объем. Технические аналитики не пытаются измерить внутреннюю стоимость ценных бумаг, а вместо этого используют диаграммы и другие инструменты для выявления закономерностей, которые могут указывать на будущую активность.

Несмотря на все экзотические инструменты, которые он включает, технический анализ на самом деле просто изучает спрос и предложение на рынке, пытаясь определить, какое направление или тренд сохранится в будущем. Он пытается понять эмоции на рынке, изучая сам рынок, а не его компоненты. Если вы понимаете преимущества и ограничения технического анализа, он может дать вам новый набор инструментов или навыков, которые позволят вам стать лучшим трейдером или инвестором.

Как мы уже упоминали в предыдущих главах, технический и фундаментальный анализ - это две основные школы мысли на финансовых рынках. Технический анализ изучает движение цены ценной бумаги и использует эти данные для прогнозирования будущих движений цены. С другой стороны, фундаментальный анализ рассматривает экономические данные, известные как фундаментальные показатели.

Технический анализ можно использовать для любых ценных бумаг с историческими торговыми данными. Это включает в себя Forex, акции, фьючерсы и товары, ценные бумаги с фиксированным доходом и т.д. В этой части руководства уделите особое внимание анализу Forex в наших примерах, но имейте в виду, что эти концепции могут применяться к любому типу инструментов. Фактически, технический анализ чаще ассоциируется с сырьевыми товарами и Forex.

Три основных допущения технического анализа

Область технического анализа основана на трех предположениях: рынок все обесценивает, цена движется в тренде, история имеет тенденцию повторяться.

Рынок скидывает все

Основная критика технического анализа заключается в том, что он учитывает только движение цены, игнорируя фундаментальные факторы компании. Однако технические аналитики предполагают, что в любой момент времени цена акций отражает все, что имеет или может повлиять на компанию, включая фундаментальные факторы. Технические аналитики считают, что фундаментальные показатели компании, наряду с более широкими экономическими факторами и психологией рынка, все учитываются в цене акций, что устраняет необходимость фактически рассматривать эти факторы по отдельности. Остается только проанализировать движение цены, которое техническая теория рассматривает как продукт спроса и предложения на определенные акции на рынке.

Цена движется в тренде

В техническом анализе считается, что движение цен следует за трендами. Это означает, что после установления тренда будущее движение цены, скорее всего, будет в том же направлении, что и тренд, чем против него. Большинство торговых стратегий основаны на этом предположении.

История имеет свойство повторяться

Еще одна важная идея заключается в том, что история имеет тенденцию повторяться, в основном в плане движения цены. Повторяющийся характер движения цен объясняется психологией рынка. Другими словами, участники рынка обычно последовательно реагируют на аналогичные рыночные стимулы с течением времени. Технический анализ использует графические модели для анализа движений рынка и понимания тенденций. Хотя многие из этих графиков использовались более 100 лет, они по-прежнему считаются актуальными, поскольку они иллюстрируют закономерности в движении цен, которые часто повторяются.

Распространенные заблуждения о техническом анализе

В отличие от фундаментального анализа, который пытается определить базовую стоимость торгового инструмента, технический анализ ищет, когда рынок действительно начинает замечать неправильную оценку. Как только будет выявлено неправильное ценообразование, рынок попытается исправить ситуацию. Однако для этого события требуется некоторое время, и оно происходит постепенно, формируя тренд на графике. Цель трейдера будет заключаться в том, чтобы войти в рынок, пока идет процесс корректировки, и уйти, когда он подойдет к концу.

Распространенное заблуждение состоит в том, что специалисты пытаются предсказать будущее. Хотя некоторые действительно пытаются это сделать, они не достигают большего успеха, чем экономисты в целом. Однако те специалисты, которые используют свои навыки и усилия для выявления тенденций, оказываются успешными. Выявление тенденций - это гораздо более простой и прибыльный подход к рынкам, нежели попытки заглянуть в будущее.

Другое распространенное заблуждение состоит в том, что очень важно определить начало и конец тренда. Как и в случае с предыдущим неверным толкованием, есть такие трейдеры, которые следуют этой логике, но, как правило, страдают от отсутствия постоянного успеха. И наоборот, те специалисты, которые входят в тренд после того, как он был подтвержден, и выходят, когда он явно закончился, оказываются неизменно успешными. Тем не менее, имейте в виду, что каждый трейдер определяет свою собственную уникальную торговую стратегию, которая ему больше всего подходит, которая представляет собой искусство торговли.

Тенденции и графики

Красота технического анализа заключается в его универсальности. Поскольку принципы применимы повсеместно, каждый из описанных выше этапов анализа может быть выполнен с использованием одних и тех же теоретических основ. Вам даже не понадобится экономическая степень, чтобы анализировать рыночную диаграмму. Неважно, акция это, валюта или товар. Принципы поддержки, сопротивления, тренда, торгового диапазона и другие аспекты могут быть применены к любому графику. Хотя это может показаться простым, технический анализ отнюдь не простой подход. Успех требует серьезной учебы, целеустремленности и непредвзятости.

Одним из наиболее важных понятий, наряду с графиками, является понятие тренда. Значение в финансах не так уж и отличается от общего определения этого термина - тренд - это не что иное, как общее направление, в котором движется ценная бумага или рынок.

Преимущества и недостатки

Технический анализ мало полагается на фундаментальные данные. Экономические показатели, отражающие количество рабочих мест, инфляцию, розничные продажи, данные о торговле и т.д., Публикуются ежедневно по всему миру. Для технического аналитика каждая новость в той или иной форме уже включена в рыночную активность. Следовательно, вам не нужно ждать выхода ежемесячных или квартальных данных или какого-либо сезонного события, проще прямо сейчас наблюдать за движением технического анализа и прыгать на рынок.

Еще одним значительным преимуществом технического анализа является то, что он предоставляет вам быстрый снимок данных, поскольку он включает всю необходимую информацию на одном графике - движение цены, объем и открытый интерес. Используя правильные инструменты анализа, вы можете определить, стоит ли открывать сделку, в течение нескольких минут. Еще одно слабое место фундаментального анализа, где технический анализ превосходит другие, заключается в том, что специалисты могут легко оценить свои цели по прибыли и параметры управления рисками, в то время как чистые фундаменталисты подвержены большей степени риска.

Слабые стороны

Конечно, технический анализ не безупречен, и у него тоже есть слабые места. Например, вы должны быть очень осторожны, основывая свою стратегию на запаздывающих индикаторах, потому что они говорят вам, что произошло в прошлом и что происходит сейчас, но они не могут надежно предсказать будущее. Следовательно, вы должны быть осторожны при попытке использовать этот тип анализа для прогнозных функций, если вы вообще пытаетесь это сделать (ранее в статье мы упоминали, что гораздо разумнее стремиться к выявлению тенденций).

Еще одна слабость заключается в том, что технические инструменты доступны каждому, а это означает, что вы будете соревноваться как с новичками, так и с опытными трейдерами, использующими одно и то же оружие. Поскольку многие люди используют похожие стратегии, это приведет к обычным и предсказуемым размещениям защитных стопов, зонам поддержки и сопротивления и, следовательно, к колебаниям цен. Чтобы преуспеть среди других, вам нужно будет уникальным образом настроить свои торговые инструменты, а также свою стратегию, чтобы снизить предсказуемость и получить преимущество над другими.

И наконец, что не менее важно, вам нужно будет научиться интерпретировать расчеты, которые предоставляют вам инструменты, лучше, чем остальные. Хотя сами числа точно рассчитывают отклонение, относительную силу и т.д., важна интерпретация этих цифр. Нет неправильного способа чтения накопленных данных, но есть способ лучше.