Основные игроки на рынке Форексе и стили торговли

Содержание статьи:

Кто основные игроки на рынке Форекс?

Дневные трейдеры

Спекулянты

Свинг трейдеры

Позиционные трейдеры

Введение в торговлю на Форекс

Кто основные игроки на рынке Форекс?

После того, как мы изучили основные условия торговли на Форекс, теперь пришло время поговорить о том, кто участвует в рынке Форекс. Мы могли бы разделить основных игроков на рынке на шесть групп:

Коммерческие и инвестиционные банки

Во-первых, коммерческие и инвестиционные банки являются основой рынка Forex, так как все остальные игроки должны иметь с ними дело, чтобы участвовать на рынке. Механизм обработки заказов при обмене валют, в котором банки играют основную роль, будет объяснен в следующей статье. Кроме того, коммерческие и инвестиционные банки являются учредителями обмена иностранной валюты, который начинался как дополнительная услуга к депозитам и кредитам, расширяя спектр предоставляемых банками услуг.

Центральные банки

Во-вторых, центральные банки также являются основными участниками, но они отделены от коммерческих и инвестиционных банков из-за другой цели, которой они преследуют при обмене иностранных валют. Их главная цель - обеспечить адекватные условия торговли в своих странах, контролируя доступность и денежную массу. Они также вмешиваются в рынок Forex во времена экономических и финансовых дисбалансов, когда необходимо ослабить колебания национальной валюты.

Частные лица

В третью группу входят физические лица с высоким уровнем дохода, которые обычно участвуют на рынке Forex при посредничестве коммерческих и инвестиционных банков. Человек с высоким состоянием - это человек с большим финансовым состоянием. В американском частном банковском бизнесе такое лицо определяется как имеющее инвестиционные активы на сумму более 1 миллиона долларов, что исключает его основное место жительства.

Хедж-фонды

Другая группа состоит из хедж-фондов, которые являются относительно новым игроком на валютных рынках. Они состоят из состоятельных людей, которые работают в партнерстве и имеют очень большие пулы инвестиций, в большинстве случаев на общую сумму свыше сотен миллионов долларов.

Предприятия любого размера

Пятая группа состоит из предприятий и корпораций любого размера, от небольших экспортеров/импортеров до многомиллионных предприятий. В основном они обусловлены потребностями их деловых операций, в ходе которых часто возникают платежи за товары и услуги в иностранной валюте и они требуют обмена. Таких игроков называют «коммерческими трейдерами» и они используют финансовые рынки, чтобы хеджировать свои операции, компенсируя валютные риски.

И последняя группа участников состоит из отдельных лиц. В основном это люди, которым необходимо обменять часть своей домашней валюты на другую, чаще всего, когда они посещают иностранную страну и должны оплачивать товары и услуги в местной валюте. Физические лица также являются частными трейдерами, обычно известными как «фрилансеры», которые используют различные платформы онлайн-торговли для получения прибыли от колебаний цен, но торгуют с небольшим количеством валют.

Теперь, когда мы упомянули основных участников Forex, было бы полезно, если бы мы сосредоточили свое внимание на различных стилях торговли на Forex.

Прежде чем начать свой опыт работы трейдером, вы должны знать особенности поведения различных типов трейдеров и решить, какой стиль торговли вы хотите реализовать. Как правило, можно выделить несколько различных стилей торговли: дневная торговля, скальпинг, свинг-торговля и позиционная торговля.

Дневные трейдеры

Если трейдер, выступающий в качестве спекулянта, предпочитает совершать (покупать и продавать) серию сделок на валютном рынке в течение одного торгового дня и закрывать все свои позиции до закрытия рынка, то его называют дневной трейдер. В зависимости от стратегии, которую использует трейдер, он может подавать от нескольких до сотен ордеров в день. Дневные трейдеры могут быть институциональными или частными.

Дневные трейдеры институционального уровня работают в финансовых учреждениях и имеют ряд преимуществ перед частными трейдерами, такие как доступ к большему количеству ресурсов, инструментов, оборудования, больших сумм капитала и рычагов, большая доступность новых притоков средств для непрерывной торговли на рынках, выделенных и прямой доступ к дата-центрам и биржам.

С другой стороны, частные трейдеры работают в качестве фрилансеров или в партнерстве с несколькими другими трейдерами. Частные трейдеры обычно торгуют своим собственным капиталом, но они также могут торговать средствами других людей. Законодательство может накладывать ограничения на количество денег других людей, которыми может управлять частный трейдер. Например, в Соединенных Штатах однодневные трейдеры не могут рекламировать себя в качестве советников или финансовых менеджеров. Хотя это и не требуется, почти все частные дневные трейдеры используют брокеров с прямым доступом, поскольку они предлагают самый быстрый ввод ордеров на биржи, а также превосходные торговые платформы программного обеспечения.

Дневная торговля является краткосрочным стилем торговли, поскольку в нем реализован анализ графиков с временными рамками 15 минут, 30 минут или 1 час. Дневной трейдер обычно тратит 3-5 часов в день на торговлю и стремится к быстрому увеличению оборота. Эти трейдеры, как правило, больше полагаются на технический анализ, используют небольшие движения цены и торгуют высоколиквидными валютными парами для получения прибыли. Дневной трейдер обычно очень гибок, так как он/она может адаптироваться к любым условиям рынка в любой момент.

Спекулянты

Скальпинг - это стиль, который включает в себя очень интенсивную и быструю торговлю. Трейдера называют скальпером, когда он/она позволяет своим позициям продержаться от нескольких секунд до полной минуты, но редко дольше. Если трейдер оставляет позицию открытой более чем на 1 минуту или две, то такой стиль больше не рассматривается как скальпинг, а скорее, как дневная торговля.

Единственная цель скальпера - зарегистрировать небольшую прибыль, подвергая свой торговый счет очень ограниченному риску из-за очень короткого периода времени. Для многих трейдеров не было бы никакого смысла в скальпировании, если бы им не предлагалось торговать с торговыми счетами с высоким кредитным плечом. Только способность управлять огромным количеством средств, фактически виртуальных денег, дает этим трейдерам возможность получить прибыль от ценового движения всего в 2-3 пипса. При этом скальперы склонны изучать графики с временным интервалом от 1 минуты до 15 минут.

Свинг трейдеры

Свинг-трейдинг - это стиль технической торговли, который фокусируется на краткосрочной динамике цены и пытается извлечь выгоду из движений, которые обычно продолжаются от одного до четырех дней. Таким образом, свинг-трейдинг основан на промежутке времени, превышающем дневную, но также короче, чем стратегия «купи-и-держи», которая включает в себя удержание позиций открытым на месяцы и даже годы.

Этот стиль торговли предоставляет больше шансов на успех начинающим трейдерам, поскольку он не ограничивает горизонт трейдера до пары часов, как это делает дневная торговля, а также потому, что колеблющийся трейдер не обязательно тратит много своего времени, в попытке определить подходящую цену для входа или выхода.

Свинг-трейдер обычно совершает в среднем от 3 до 6 сделок в течение одной недели и стремится заработать большое количество пипсов, от 100 до 300 пипсов.

Позиционные трейдеры

Эти трейдеры используют самый длинный временной интервал торговли по сравнению с тремя другими группами. В этом случае трейдеры могут заключать сделки продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев. Основная цель здесь - зарегистрировать большое количество пипсов за сделку, от 300 до 1000 пипсов. Эти трейдеры обычно предпочитают использовать фундаментальный анализ (или изучение макроэкономических, политических или других показателей) при принятии своих решений.

Основные игроки на форексе и стили торговли