Хеджирование на Форекс: стратегии и функции

Обычный способ свести к минимуму нежелательные риски, связанные с торговлей иностранной валютой, — это хеджировать валютные позиции, чтобы компенсировать риск колебания цен. Хеджирование означает покупку или продажу финансовых инструментов, чтобы уменьшить или компенсировать ваши текущие риски, тем самым снижая ваш риск. Хеджирование на рынке Форекс — это одна из стратегий, которую большинство инвесторов и трейдеров используют для снижения потенциального риска. Наша команда экспертов составила исчерпывающий список ведущих хеджирующих брокеров и объяснила стратегии хеджирования валютных курсов, чтобы помочь форекс-трейдерам добиться успеха.

Тем не менее, вам нужен лучший форекс-брокер, который предлагает хеджирование на валютном рынке. Поэтому необходимо знать стратегии и функции хеджирования. Читайте дальше, чтобы узнать их.

Термин форекс относится к иностранной валюте. Форекс-транзакции обычно включают две валюты, торгуемые друг против друга. Обмен иностранной валюты (FX) относится к глобальному электронному рынку, где торгуются международные валюты и валютные производные. Несмотря на отсутствие центрального местоположения, рынок форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком из всех, на котором ежедневно торгуются триллионы долларов. Банки, брокеры и финансовые учреждения чаще всего используются для торговли.

Хеджирование на валютном рынке — это форма защиты от изменения обменных курсов, которое может подорвать существующие или ожидаемые позиции. Трейдеры, инвесторы и предприятия используют хеджирование для управления своими рисками. В случае с длинными парами иностранной валюты или теми, кто рассчитывает на будущее через транзакции, хеджирование форекс может защитить человека от риска падения. Кроме того, короткая валютная пара может использовать хеджирование форекс, чтобы защитить себя от рисков повышения.

Рейтинг лучших форекс брокеров с хеджированием в 2023 году

1. InstaForex - Лучший форекс брокер с хеджированием в мире с 7 000 000 трейдеров с 2007 года. Регулируется FSC и SIBA. Новым трейдерам начисляют бездепозитный бонус в размере $1500 (спешите, предложение ограничено).
2. FxPro - Рейтинг форекс брокера с хеджированием 5 звезд (100+ профессиональных наград), предоставляет услуги с 2006 года в 173 странах мира. Регулируется FCA, CySEC, FSCA и SCB.
3. RoboForex - Топ форекс брокер с хеджированием, работает с 2009 года с регулированием FSC. Имеет лучшее мобильное торговое приложение и более 30 престижных наград.
4. Forex4you - Надежный форекс брокер с хеджированием, работает с 2007 года с регулированием The Financial Commission, АРФИН, BVI FSC. Славиться быстрым выводом средств.
5. Брокер Deriv - Честный форекс брокер с хеджированием, который является бывшим Binary.com, но уже на современный лад. Куча лицензий, работает с 1998 года. Старейший и уважаемый брокер, которому доверяют «земляне» со всех стран.
6. Alpari - Всемирно известный форекс брокер с хеджированием с 1998 года. Предлагает трейдерам все, что может касаться трейдинга: ПАММ инвестирование, бинарные опционы, Форекс и т.д. Признанный на международном уровне топ лучшим, надежным и честным брокером. Торговать можно с любого устройства, хоть с тамагочи, хоть с тетриса, лишь бы был доступ в интернет 8-).
7. Binarium - Хороший форекс брокер с хеджированием, предоставляет новым трейдерам 500 000 рублей на демо-счет и 3 000 рублей реальными деньгами на первый депозит.
8. Poket Option - Популярный форекс брокер с хеджированием, начисляет на демо-счет 10 000 долларов и 50% бонусов на первый депозит.

Важность хеджирования на рынке Форекс

Основной причиной использования хеджирования сделок является снижение риска. Ваш торговый план может быть более успешным, если вы эффективно хеджируете. Трейдеры могут хеджировать форекс, чтобы снизить риск колебаний обменного курса. Преимущество стратегий хеджирования заключается в том, что они ограничивают убытки или снижают риск. Не существует абсолютного способа устранить риск. Чтобы добиться успеха в торговле на рынке Форекс, трейдер должен иметь стратегии хеджирования на рынке Форекс.

Рынок форекс по своей природе волатилен, поэтому хеджирование валюты немного отличается от других рынков. Это сводится к тому, какой валютный риск вы готовы принять, когда дело доходит до решения о хеджировании своих позиций на рынке Форекс. Между тем, некоторые форекс-трейдеры могут решить не хеджировать свои валютные позиции, полагая, что волатильность является естественной частью торговли иностранной валютой. Вы можете уменьшить краткосрочные убытки, защищая при этом долгосрочную прибыль, путем хеджирования, если вы считаете, что стоимость валютной пары вот-вот упадет, но в конечном итоге тенденция изменится.

Методы хеджирования на Форекс

Более продвинутые трейдеры часто используют многие методы хеджирования на рынке Форекс, поскольку они требуют достаточного количества знаний о финансовом рынке. Сказав это, новые трейдеры не должны сбрасывать со счетов хеджирование, если они только начинают, но сначала нужно понять рынки форекс и создать свои собственные торговые планы.

Одним из наиболее важных шагов в начале хеджирования на рынке Форекс является выбор валютной пары. Выбор основных или второстепенных валют зависит от ваших личных предпочтений, но у вас будет больше возможностей для методов хеджирования на рынке Форекс, если вы выберете основную пару. Волатильность в валютной паре чрезвычайно относительна, поэтому любое решение о хеджировании должно приниматься в зависимости от валюты. По сравнению с экзотической парой, такой как доллар США/гонконгский доллар, основная пара, такая как фунт стерлингов/доллар США, вероятно, испытает гораздо большую волатильность в течение дня. Помимо капитала, вы должны учитывать, сколько времени и усилий вы потратите на мониторинг рынка — открытие новых позиций, требующих большего количества денег. Управляющий хедж-фондом Forex использует методы хеджирования для устранения рисков и максимизации прибыли.

Стратегии хеджирования на валютном рынке, которым нужно следовать

Хеджирование на форексе похоже на получение страховки для вашей сделки. Методы хеджирования на рынке Форекс — это метод минимизации или покрытия убытков, которые вы можете понести в случае непредвиденных потерь. Без надлежащего знания стратегий хеджирования игра с хеджированием может привести к потере всего баланса вашего счета в кратчайшие сроки. Ниже приведены 3 основные стратегии хеджирования на рынке Форекс.

Простая стратегия хеджирования на Форекс

Простая стратегия хеджирования на форекс предполагает открытие сделки, противоположной той, которая была закрыта. Примером стратегии хеджирования на валютном рынке может быть открытие короткой позиции по той же валютной паре, если у вас уже есть длинная позиция. Прямое хеджирование приведет к нулевой прибыли, но вы сохраните свою первоначальную позицию на рынке в случае разворота тренда. Без хеджирования вам пришлось бы принять убыток, если бы вы закрыли позицию, но если вы решили хеджировать, вы могли бы получить прибыль от второй сделки, когда рынок движется против первой.

Стратегия хеджирования на Форекс с опционами

Стратегия хеджирования валютных опционов позволяет держателям обменивать валютные пары по заданной цене до определенного периода времени, но они не обязаны это делать. Чрезвычайно популярно хеджировать свои риски с помощью опционов, поскольку это позволяет снизить риск, платя только за опцион.

В качестве примера этой стратегии хеджирования форекс представьте, что вы открыли свою позицию по цене 0,76 доллара США по паре AUD/USD. Вы ожидаете, что цена снизится, и выбираете месячный опцион пут по цене 0,75 доллара, чтобы хеджировать свой риск. Вы потеряете деньги на своей длинной позиции, если цена упадет ниже 0,75 доллара по истечении срока действия, но ваш опцион останется в деньгах, уравновешивая ваши риски. Было бы лучше позволить вашему опциону истечь, если бы вместо этого выросла пара AUD/USD. Таким образом, вы бы заплатили только за премию.

Мультивалютная стратегия хеджирования на Форекс

Открытие позиций по двум валютным парам с положительной корреляцией, таким как GBP/USD и EUR/USD, а затем торговля в противоположном направлении — еще одна распространенная стратегия хеджирования валютных курсов.

Примером мультифорексной стратегии хеджирования может быть: Предположим, у вас была короткая позиция по EUR/USD, и вы хотели хеджировать свои риски в долларах США, открыв длинную позицию по GBP/USD. Падение курса евро привело бы к убытку по вашей длинной позиции по фунту/доллару США, но прибыль от вашей длинной позиции по паре евро/доллар США смягчила бы этот убыток. Ваш хедж компенсирует любые убытки по вашей короткой позиции, если доллар США упадет. Не следует упускать из виду риск, связанный с хеджированием более чем одной валютной пары. Воздействие в приведенном выше примере было бы хеджировано, учитывая, что у вас была бы связь как с долларом, так и с фунтом, а также с евро.

Когда ваша стратегия хеджирования на рынке Форекс окажется успешной, вы, скорее всего, снизите свои риски, а также получите прибыль. По сравнению с прямым хеджированием, мультивалютные стратегии могут принести больше прибыли, чем убытков, в зависимости от того, какую позицию вы занимаете. Однако, если это не удастся, вы можете столкнуться с риском потери нескольких позиций.

Хеджинговый брокер Forex: определение, значение и функции

Деятельность хеджирующего брокера отличается от деятельности обычных форекс-брокеров. Кроме того, розничным трейдерам не нужно хеджирование. Если вам нужно хеджирование, узнайте о важности и функциях брокеров.

Что такое хеджинговый брокер Forex?

Форекс-брокер — это компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предлагает трейдерам возможность покупать и продавать иностранную валюту с помощью платформы. В дополнение к розничным форекс-брокерам, брокеры, которые торгуют иностранной валютой, также могут быть известны как валютные трейдеры.

Благодаря своему глобальному и круглосуточному характеру валютный рынок никогда не может быть закрыт. Ритейлеры, которые спекулируют на валютных курсах, используют эти платформы для торговли на рынке Форекс. Помимо инвестиционных банков, они также работают с крупными фирмами, предоставляющими финансовые услуги. Несмотря на огромный размер валютного рынка, любая отдельная брокерская фирма будет обрабатывать лишь небольшой процент от объема торговли.

Важность брокера хеджирования Форекс

Мнения различны, а некоторые эксперты и вовсе с ним не согласны. Некоторые брокерские компании действительно позволяют своим клиентам использовать позиции хеджирования, что означает, что они могут держать открытыми две или более торговых позиций одновременно.

Кроме того, хеджирование на форексе включает в себя открытие позиции по определенной валюте, за которой следует открытие обратной позиции по этой валюте. Это означает, что маржин-колла можно избежать, поскольку прибыль по одной позиции делает несостоятельность другой позиции незначительной. Трейдеры, как правило, предпочитают использовать хедж-фонды и хеджирование как способ обезопасить свою торговлю, открывая вторую открытую позицию у хеджирующего брокера. Тем не менее, если трейдер ищет стол для торговли, он или она обнаружит, что многие фирмы категорически против такого рода торговли при хеджировании на форексе.

Функции хеджингового брокера Форекс

Форекс-брокеры выполняют заказы на покупку и продажу валют. Мир форекс-брокерства обычно работает на внебиржевом рынке или OTC. Не существует правил, регулирующих торговлю на рынке Форекс, в отличие от других финансовых бирж, и на форекс-брокеров могут не распространяться многие правила, применимые к торговле акциями. Кроме того, на этом рынке нет центрального клирингового механизма, а это означает, что вы должны следить за дефолтами со стороны вашего контрагента. Таким образом, очень важно проявлять бдительность при выборе надежного хеджирующего брокера форекс.

Большинство брокеров предлагают клиентам возможность торговать другими валютами, например, валютами развивающихся рынков. Трейдеры используют форекс-брокеров для покупки валютных пар, а затем продают те же пары после открытия позиции.

Заключение

Когда вы отправляетесь в другую страну, вам понадобится хеджирование форекс, а для этого вам понадобятся торговые платформы форекс. Имея четкое представление о методах хеджирования, стратегиях и выборе лучшего форекс-брокера, вы сможете успешно достичь своих целей. Итак, эта статья должна дать вам необходимые знания о хеджировании.

Хеджирование на Форекс по странам

• Швеция, Ирландия, Нидерланды, Дания, Мексика, Индонезия, ОАЭ, Китай, Греция, Южная Африка, Норвегия, Австралия, Таиланд, Германия, Малайзия, Польша, Турция, Япония, Бразилия, Франция, Канада, Оман, Кувейт, Румыния, Великобритания, Индия, Израиль, Италия, США, Новая Зеландия, Аргентина, Сингапур, Швейцария, Катар, Тайвань, Саудовская Аравия, Гонконг, Южная Корея, Чехия, Ирак, Филиппины, Вьетнам, Иран, Европа, Перу, Ливия, Венгрия, Казахстан, Морокко, Алжир, Колумбия, Чили, Нигерия, Египт, Узбекистан, Болгария, Бангладеш, Бельгия, Португалия, Украина, Австрия, Хорватия, Макао, Туркменистан, Камбоджия, Иордания, Гватемала, Сербия, Уругвай, Финляндия, Ангола, Доминиканская Республика, Ливан, Гана, Парагвай, Панама, Афганистан, Непал, Тунис, Гондурас, Эквадор, Словакия, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Никарагуа, Латвия, Ботсвана, Литва, Албания, Венесуэла, Мьянме, Танзания, Тринидада и Тобаго, Беларусь, Пакистан, Ямайка, Багамы, Намибия, Эстония, Сальвадор, Бахрейн, Камерун, Бруней, Монголия, Лаос, Словения, Кипр, Замбия, Руанда, Барбадос, Лесото, Арубы, Мальта, Мальдивы, Гамбия, Эсватини, Джибути, Соломоновые острова, Гайана, Суринам, Гренада, Сент-Люсии, Антигуа и Барбуде, Экваториальная Гвинея, Доминика, Судан, Сомали, Буркина-Фасо, Бенин, Зимбабве, Сегенал, Карибати, Монтсеррат, Южный Судан, Бурунди, Чад, Сан-Томе и Принсипи, Самоа, Сент-Винсент и Гренадины, Коморские острова, Того, Тонго, Йемен, Белиз, Гвинее-Бисау, Либерия, Сент-Китс и Невис, Сирия, Конго, Малави, Сан-Марино, Вануату, Сейшельские острова, Мали, Тимора-Лешти, Палестина, Кабо-Верде, Косово, Нигер, Люксембург, Бутан Маврикий, Габон, Гвинея, Таджикистан, Мавритания, Черногория, Мадагаскар, Кения, Шри-Ланка, Гаити, Папуа-Новая Гвинея, Киргизия, Молдова, Боливия, Эфиопия, Армения, Андорра, Грузия, Коста-Рика, Исландия.

Поделиться, Лайкнуть, Порекомендовать!