В какой-то момент трейдер может столкнуться с потенциальным сценарием прорыва, позиционируйте себя соответственно только для того, чтобы увидеть неудачную сделку, потому что рынок снова вернулся в торговый диапазон. Если цене действительно удастся пробить ключевой уровень, нет 100% уверенности в том, что это движение действительно продолжится. Поскольку уровни прорыва имеют первостепенное значение, нет правила относительно того, какая сила необходима, чтобы вытолкнуть цену за эти уровни (и сформировать устойчивый тренд).
Торговля прорывом от ключевых уровней сопровождается высоким уровнем риска, в то время как из-за этого трейдер чаще становится свидетелем неудачного прорыва, чем реального. Кроме того, поскольку рынок обычно пытается протестировать ключевой уровень сопротивления (или поддержки) более одного раза, прежде чем произойдет прорыв, многие трейдеры разработали подходы против тренда (в поисках возможности ослабить прорывы). Однако затухание любого прорыва может привести к огромным потерям, потому что, как только происходит фактический прорыв, начинается устойчивый и продолжительный тренд.
Затухание требует от трейдера изучить настройки консолидации, чтобы обнаружить подходящий вход (в сделку), который имеет более высокий потенциал, чтобы стать неудачным прорывом. В этом случае трейдер обычно полагается на дневные графики для определения торговых диапазонов и на 1-часовые или 4-часовые графики для позиционирования себя.
Что нужно делать трейдеру?
Есть определенные шаги, которые необходимо выполнить, чтобы реализовать «стратегию замирания».
При длинных позициях:
- трейдер будет искать валютную пару, имеющую 14-периодный средний индекс направленности (ADX) менее 35, или ADX, который в настоящее время находится в нисходящем тренде (что предполагает дальнейшую слабость);
- трейдеру нужно будет дождаться движения цены минимум на 15 пунктов ниже минимума предыдущего торгового дня;
- трейдер разместит заказ на покупку на 15 пунктов выше максимума предыдущего торгового дня;
- как только ордер исполнен, он / она разместит защитный стоп на расстоянии 30 пунктов ниже цены входа;
- трейдер получит прибыль, как только рынок поднимется как минимум на 60 пунктов (или в два раза больше его / ее подверженности риску).
При коротких позициях:
- трейдер будет искать валютную пару, имеющую 14-периодный средний индекс направленности (ADX) менее 35, или ADX, который в настоящее время находится в нисходящем тренде (что предполагает дальнейшую слабость);
- трейдеру нужно будет дождаться движения цены как минимум на 15 пунктов выше максимума предыдущего торгового дня;
- он / она разместит заказ на продажу на 15 пунктов ниже минимума предыдущего торгового дня;
- как только ордер будет исполнен, он / она разместит защитный стоп на расстоянии 30 пунктов выше цены входа;
- трейдер зафиксирует прибыль, как только рынок пойдет вниз минимум на 60 пунктов.
Такой торговый подход необходимо применять в тех случаях, когда не нужно публиковать важные макроэкономические отчеты (поскольку последние часто приводят к огромным движениям в том или ином направлении). Консолидацию обычно можно наблюдать в течение часа, непосредственно предшествующего выпуску ключевых экономических данных, таких как уровень безработицы и изменение числа рабочих мест вне сельского хозяйства в США. Консолидация является результатом нерешительности участников рынка (некоторые из них, возможно, уже заявили о себе, а другие могут предпочесть действовать сразу после публикации данных. Здесь следует отметить, что любой прорыв после таких ключевых релизов имеет потенциал стать актуальным, поэтому его не рекомендуется использовать. В целом, этот подход лучше всего использовать с валютными парами с меньшей волатильностью!
Пример
Рассмотрим часовой график USD / CAD. 14-периодный ADX упал ниже 35, так что теперь мы можем начать искать прорыв ниже минимума предыдущих дней (1.0864) на 15 пунктов. После того, как произойдет этот прорыв, мы можем начать искать прорыв выше максимума предыдущих дней (1.0876) на 15 пунктов. После того, как мы увидим это, мы делаем длинный вход на 1.0891. Наш защитный стоп размещается на 30 пунктов ниже цены входа на 1,0861, в то время как цель прибыли должна быть на 60 пунктов выше цены входа на 1,0951. Позже наш ордер исполняется с прибылью в 60 пипсов, а мы рисковали 30 пипсами.
