Что означает управление рисками?
Управление рисками является наиболее важной частью торговли. Без сомнения, вы проиграете в тот или иной момент. Неважно, насколько вы хороши или как долго будет продолжаться ваша полоса, вы в конечном итоге проиграете. Без надлежащего управления рисками можно удалить свою учетную запись, даже не имея значения. Вам не нужно совершать слишком рискованные сделки, хотя любая торговля рискованна. Все, что вам нужно сделать, это составить короткую цепочку убыточных неуправляемых сделок, чтобы подвергнуть риску свой счет. Определение размера позиции - это основа хорошей системы управления рисками.
|
|
Легко сидеть и говорить самому себе: у меня хорошая система управления рисками и я буду приносить прибыль в долгосрочной перспективе. На самом деле это намного сложнее. Требуется серьезная сила воли и самоконтроль, чтобы правильно использовать хорошую систему управления рисками. Каждая сделка должна быть сделана в соответствии с вашими правилами. Когда нет сигнала или нет места на счете для другой сделки, вы должны уйти. В то же время, когда вы торгуете на высокой прибыли и когда вам скучно, вы должны придерживаться правил.
Вы должны управлять риском или вы потеряете весь капитал. Если вы проиграли, вы не можете торговать, а когда вы не можете торговать, у вашего аккаунта больше нет шансов зарабатывать деньги на бинарных опционах. За управлением рисками трудно следовать, но помните, что лучше иметь возможность совершать небольшую сделку, чем вообще не совершать сделку.
Как применить управление рисками к бинарным опционам
Применять управление рисками для бинарных опционов очень легко. Предопределенные потери упрощают определение размера позиции. Все, что вам нужно сделать, это умножить свой счет на процент, которым вы хотите рисковать. Предполагая, что у вас есть счет в 1000 долларов и вы хотите рисковать 5%, получается:
1000 * 5% = (1000 * 5) / 100 = 50 $
Другими словами, вы откроете свою сделку в $ 50 и это сумма, которую вы потеряете, если вы проиграете свой ставку.
После этого все сводится к вашему анализу и стратегии, как и любая другая форма торговли. Чем лучше ваш анализ, тем сильнее ваши сигналы, тем лучше управляется ваш риск. Никто не хочет вслепую входить в сделку, будь то догадка, чаевые или ваш гороскоп. Бинарные опционы носят спекулятивный характер и требуют надлежащего управления рисками.
Несколько советов по управлению рисками для новичков перед торговлей
- Первый шаг: получить образование. Да, это техника управления рисками! Не верьте всему, что говорят брокеры, не верьте, что торговать легко и каждый может это сделать. Вы видите повсюду миллионеров? Я думаю, нет. Если бы все было так просто, у всех нас были бы дворецкие, у которых есть Роллс-ройс и собственные дворцы.
- Второй шаг: руководствуйтесь здравым смыслом и не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять или больше, чем может выдержать ваша учетная запись. Я не могу сказать вам точный процент от всей учетной записи, сколько вам нужно рисковать в одной сделке, потому что это зависит от склонности каждого трейдера к риску и навыка, но подумайте об этом так: когда дела идут плохо и вы попадаете в полосу неудач, насколько большие потери? Затем скорректируйте свои инвестиции в каждую сделку таким образом, чтобы ваш счет мог пережить эту полосу неудач.
- Третий шаг: следуйте стратегиям управления рисками.
Определение допустимого риска бинарных опционов
В торговле опционами мы определяем риск как вероятность того, что любая сделка приведет к неудачному результату и приведет к финансовым потерям. Конечно, это верно в любое время, когда позиция, поскольку нет метода торговли, может предотвратить убытки в 100% случаев. Всегда важно начинать с известного потенциала риска в любое время, когда рассматривается новая позиция, чтобы трейдеры могли быть готовы к худшему сценарию (и не потерять весь торговый счет в процессе).
Не все торговые стратегии используют одни и те же правила, поэтому первое, что нужно сделать, это оценить свой собственный стиль торговли. Вы агрессивный трейдер (готовы рисковать большими суммами, чтобы получить большую прибыль)? Или вы консервативный трейдер (ищущий снижения рисков и получения стабильной прибыли с течением времени)? В традиционной торговле некоторые из классических способов снижения риска включают хеджирование (практика взятия компенсационных или некоррелированных позиций) или стоп-лосс (который автоматически закрывает позиции после неблагоприятных движений рынка).
Торговля с бинарными опционами, однако, является совершенно другим сценарием и большинство методов управления рисками сосредоточены на первоначальных денежных затратах и надлежащем фундаментальном/техническом анализе входов в торговлю. В первой области это означает поддержание управляемости размеров позиций и поддержание количества открытых позиций на разумных уровнях. Для агрессивных трейдеров рискуйте не более чем 5% размера вашего счета за один раз. Это означает, что если у вас есть 10 000 долларов на вашем торговом счете, совокупные потенциальные потери всех ваших открытых позиций никогда не должны превышать 500 долларов. Однако большинство опытных трейдеров считают это число слишком большим и большинство из этих трейдеров никогда не допускают, чтобы их риск превышал 2-3%.
Покупка по низкой цене и продажа по высокой
Другие аспекты управления рисками имеют отношение к вашему выбору торговли. Если мы посмотрим на старую максиму рынка «Покупай дешево и продавай дорого», то можно извлечь некоторые ценные уроки. Когда мы покупаем активы (используя опционы CALL) по более низким ценам, снижается вероятность того, что цены будут падать дальше. В дополнение к этому, остается меньше «места» для дальнейшего падения цен, что означает меньший открытый риск для «бычьих» сделок. И наоборот, когда мы продаем активы (используя опционы PUT) на высоких уровнях, существует меньший потенциал для дальнейшего роста цен.
Когда мы ожидаем, что эти сценарии развернутся (перед входом в позиции), снижается риск того, что сделка закончится в неблагоприятном направлении. Эта логика не согласуется с основой для некоторых типов торговых стратегий (таких как стратегии прорыва). Но если посмотреть на данные, прошедшие тестирование в прошлом, стратегии, основанные на прорывах, достигают успеха примерно на 30%, поэтому ваш общий риск потерь может быть уменьшен, если мы избегаем этих стратегий и используем классическую рыночную логику, чтобы покупать дешево и продавать дорого.
Использование Roll-Up и ранних выходов, инструментов управления рисками
Некоторые брокеры более гибки в способах управления открытыми позициями. Один инструмент для избежания рисков можно увидеть с помощью функции пролонгации бинарных опционов, что позволяет отложить дату окончания срока действия вашей сделки. Для сделок, которые разворачиваются в неправильном направлении (вне денег), все еще существует вероятность получения прибыли, если вы можете продлить срок действия и эти функции могут помочь снизить риск убытков. Еще одной особенностью, которую следует учитывать, является «Ранний выход» (которому разные брокеры дают разные названия). В этих случаях трейдеры могут закрыть позицию до истечения срока действия контракта и «сократить» потенциальные убытки, если окажется, что сделка не будет прибыльной до истечения срока действия. Для новых трейдеров следует учитывать все эти факторы, потому что риск потери возможен в каждой сделке, которую вы разместите.
Как я управляю своим риском в 3 шага
Это, без сомнения, торговля любой производной финансовых инструментов является рискованным. Бинарные опционы ничем не отличаются. Вопреки тому, что некоторые заставят вас поверить, что они могут нести меньший риск, чем другие формы торговли, если они используются правильно. Вне контроля, маржинальный счет может потерять огромные суммы в течение нескольких минут, если его не наблюдать; счет бинарных опционов может потерять только торговую сумму. Даже с такой защитой все еще необходимо использовать свое суждение, контролировать свои эмоции и управлять своим риском. За последние десять лет я выучил много уроков, некоторые из которых были трудными. За это время я разработал свою собственную систему управления рисками, как каждый из вас делал или должен будет сделать. Я не думаю, что система из одного человека может идеально работать для всех. Мы все разные, у нас разные потребности и мы смотрим на рынок по-разному.
Дорога к успеху - первый шаг к образованию
Первым шагом в моем управлении рисками является образование. Не только об образовании о трейдинге, но и о том, что рынок и что делает его тикающим. Я должен знать все, что я могу об этом и как это реагирует на различные события. Эти знания дают мне и другим трейдерам первое преимущество и именно это помогает поднять трейдинг от азартных игр до спекуляций. Спекуляция определяется, как практика получения прибыли от краткосрочных колебаний ценовых движений, но это намного больше, чем это. Для того, чтобы на самом деле получить прибыль от этих колебаний, вы должны знать этот рынок так хорошо, что вы можете предвидеть их. Это требует глубокого фундаментального и технического анализа, а для этого требуется образование.
Второй шаг – какой суммой вы готовы рисковать?
Следующий шаг в моей системе управления рисками - определение размера позиции. Это практика торговли только небольшими, измеренными суммами с каждой сделкой. Держа сделки небольшими и совершая сделки, когда моя система позволяет, я лучше подготовлен принимать сигналы, когда они появляются и никогда не проиграю мой счет за одну сделку. Мне нравится следовать правилу 1% в моих личных торговых счетах. Иногда меньше. Это означает, что я могу совершать сделки и никогда не теряю более одного процента от стоимости моего счета. Это может показаться небольшим, но со временем мой аккаунт вырастет и так будет в 1%.
Третий шаг - выберите свою стратегию
Последняя часть моей системы управления рисками - стратегия. Стратегия - это систематический способ генерирования измеримых, повторяемых и предсказуемых сигналов покупки и продажи. Я использую комбинацию стратегий и индикаторов, которым я со временем доверяю. Они генерируют некоторые сигналы независимо друг от друга, но дают лучшие сигналы, когда они все согласны. Мне нравится называть это конвергенцией. Иногда я получаю схождение дивергенции, другой сигнал силы.
Конец - это только начало!
Эти три шага объединяются, чтобы ограничить и управлять моим риском. Я уменьшаю риск, применяю стратегию и занимаю хорошо образованную позицию относительно того, куда движется рынок. Я предпочитаю держать свои сделки на дневных графиках, потому что я считаю их более надежными. Можно использовать более короткие временные рамки, но лучше всего использовать как минимум три. Независимо от того, как вы подходите к управлению рисками, потребуются практика и опыт, чтобы полностью осознать, насколько мощным он является на самом деле.
