Публикации торговых новостей основаны на концепции, согласно которой в случае, если фактическое число / чтение в конкретном отчете значительно отличается от согласованного числа / чтения (медианный прогноз), участники рынка реагируют соответствующим образом, в то время как за этой реакцией следует большее ценовое действие. Есть несколько способов торговать новостями: во-первых, войти в рынок до того, как будут опубликованы соответствующие данные (проактивный подход); во-вторых, выходить на рынок после того, как новость уже появилась в СМИ (реактивный подход); и в-третьих, объединить первые два подхода.
Проактивный подход связан с хорошим соотношением риска и прибыли, потому что он включает в себя вход примерно за 20 минут до отчета. Нет необходимости входить, скажем, за пять минут до выхода новостей, потому что спреды валютных пар обычно шире, а некоторые брокеры Forex могут затруднить выполнение ордеров. Как только объявляется фактическое число / показание, внезапное движение, следующее за этими данными, дает трейдеру возможность зафиксировать прибыль на части размера позиции или на всей позиции. В случае неверной интерпретации трейдером макроэкономических данных его защитный стоп сработает практически сразу.
Что нужно делать трейдеру?
Проактивная торговля состоит из нескольких шагов.При длинных позициях:
- трейдеру необходимо войти на рынок примерно за 20 минут до выхода основного экономического отчета. Таким образом, он / она будет позиционироваться в то время, когда спреды валютных пар все еще узкие, а трейдер может сосредоточиться на рисках в отношении этого единственного отчета;
- трейдеру необходимо разместить защитный стоп минимум на 10 пипсов ниже минимума диапазона или по крайней мере на 30 пипсов ниже его / ее входа, в зависимости от того, что ближе. Под «диапазоном» мы подразумеваем ценовое действие, которое развивалось в течение последних двух часов. Если диапазон кажется довольно узким, трейдеру следует принять во внимание более заметный максимум или минимум колебания;
- трейдеру необходимо зафиксировать прибыль на 50% своей позиции, когда цена движется в его / ее направлении на сумму, подвергающуюся риску;
- трейдеру необходимо переместить стоп на оставшейся части своей позиции на 20-дневную SMA или установить цель прибыли на расстоянии, в три раза превышающем сумму риска.
При коротких позициях:
- трейдеру необходимо выйти на рынок примерно за 20 минут до выхода ключевого экономического отчета;
- трейдеру необходимо разместить защитный стоп, по крайней мере, на 10 пунктов выше максимума диапазона или, по крайней мере, на 30 пунктов выше его / ее входа, в зависимости от того, что ближе. Под «диапазоном» мы подразумеваем ценовое действие, которое развивалось в течение последних двух часов. Если диапазон кажется довольно узким, трейдеру следует принять во внимание более заметный максимум или минимум колебания;
- трейдеру необходимо зафиксировать прибыль на 50% своей позиции, когда цена движется в его / ее направлении на сумму, подвергающуюся риску;
- трейдеру необходимо переместить стоп на оставшейся части своей позиции на 20-дневную SMA или установить цель прибыли на расстоянии, в три раза превышающем сумму риска.
У проактивного подхода есть основная проблема - прогнозирование экономических данных. Если у вас нет степени в области экономики или солидного опыта в области фундаментального анализа, это может быть препятствием для того, чтобы определить, покажет ли конкретный набор данных улучшение или ухудшение на ежемесячной / годовой основе, не говоря уже об их связи с прогнозами.
Пример
Давайте посмотрим на некоторые актуальные макроэкономические данные. В 11:30 GMT + 3 11 июня 2014 года Управление национальной статистики (ONS) Соединенного Королевства должно было опубликовать данные об изменении количества заявителей в стране в течение апреля. Мы ожидали положительных данных, потому что количество людей, обратившихся за пособием по безработице в Великобритании, сокращалось 18 месяцев подряд. Согласно среднему прогнозу экспертов, количество претензий снизится на 25 000 после падения на 28 400 в предыдущем месяце. Итак, мы намеревались открыть длинную позицию по фунту и короткую по доллару США или купить GBP / USD за 20 минут до публикации официального отчета (в 11:10 GMT + 3). В то время цена входа была 1,6758. Минимум диапазона за последние несколько часов был 1,6747, поэтому наш защитный стоп должен был быть размещен на 1,6737 (как минимум на 10 пунктов ниже минимума диапазона). Таким образом, мы рискнули 21 пипсом. Как только мы открыли длинную позицию, мы установили цель прибыли для 50% позиции на уровне 1.6779 (или 1.6758 плюс 21 пункт).
Официальный отчет был выпущен в 11:30 GMT + 3 и превзошел ожидания. Количество обращений за пособием по безработице упало на 27 400 в мае, или снижается 19 месяц подряд. Эта цифра повысила спрос на фунт стерлингов. Наша цель по прибыли была достигнута мгновенно, поскольку пара GBP / USD выросла с 1,6751 до 1,6784 (33 пункта) всего за несколько минут. Когда 50% нашей позиции закрыто, мы переместили защитный стоп в безубыток по оставшейся части. Цена продолжила движение в нашу пользу, поэтому мы подтянули стоп по 20-дневной скользящей средней. Оставшаяся часть позиции была закрыта по цене 1.6784, в то время как общая прибыль составила 47 пунктов, или средняя прибыль 23,5 пункта.
