Как трейдер, мы всегда должны стремиться максимизировать потенциальную прибыль (на единицу риска) с каждой транзакцией. Мы всегда должны стремиться выжать из рынка как можно больше.
Бывают моменты, когда это может произойти, если просто позволить торговле идти своим чередом. Однако иногда рыночные условия идеально подходят для опытных трейдеров, чтобы «продавить торговлю» или «выстроить пирамиду» в торговле.
Не испытывайте судьбу, а вместо этого совершайте сделку!
Попытка множественных входов в направлении тренда — это одна из стратегий, которую используют опытные трейдеры в попытке максимизировать доход (иначе известная как Пирамидинг). Проблема этой тактики в том, что, хотя она может увеличить потенциальное вознаграждение, наличие большей позиции на рынке также открывает вас большему риску. Как трейдеру, вам нужно найти идеальный баланс между тем, чтобы надавить на сделку, не испытывая при этом свою удачу.
Есть несколько способов добиться этого:
- Если рынок движется со скоростью улитки, и с момента первоначального входа не было сделано большого движения, любой дополнительный вход должен быть незначительным. Однако если было пройдено приличное расстояние, трейлинг-стоп обеспечит большую прибыль, и любой дополнительный вход может быть больше. По сути, любые дополнительные размеры позиций частично зависят от расстояния между первоначальной позицией входа и стоп-лоссом.
- Убедитесь, что у вас есть сильный драйвер, который толкает цены вперед. Простое нажатие на сделки наугад не является хорошим управлением рисками.
- Уменьшайте риск при входе, добавляя дополнительные позиции только тогда, когда стоп-лосс по первой позиции может быть отслежен.
Тщательно выбирайте сражения при построении пирамиды
Вы можете обнаружить, что с течением времени у вас остается большая часть (>2% от общего капитала) в одной сделке. Тактика добавления экспозиции, как правило, приводит к «короткой» пирамиде, которая обычно не вырастает более чем на 2,5% от общего капитала. Эта тактика гарантирует, что вы подвергаетесь дополнительному росту, минимизируя при этом падение до уровня, который вам комфортен.
Вот несколько вещей, которых следует опасаться:
- Следите за драйверами, которые влияют на психологию рынка: это когда импульс и волатильность будут высокими, что позволит вам легче встроить пирамиду в движение. Технические трейдеры, возможно, предпочтут избегать ежедневных сдвигов, принимая более широкий взгляд на рынок.
- Диверсифицируйте: как и в случае с любыми инвестициями, не кладите все яйца в одну корзину. Диверсификация — ключ к сохранению низкого общего риска.
- Установите строгие лимиты риска: 2,5% в одной пирамиде, еще 2,5% в другой — и вот, ваш общий портфельный нагрев приближается к 10%. Это высокий уровень риска, который нужно носить с собой. Рассмотрите возможность минимизации размеров позиций определенных сделок, чтобы снизить общий риск.
- Последовательность имеет решающее значение при выборе размера позиций: если ваш первый вход составляет 100 тыс. долларов, а второй — 300 тыс. долларов, то вы плохо стартовали в построении своей пирамиды.
Заключительные мысли о пирамидинге
Помните, что начинать нужно с малого и медленно. Не нужно торопиться. Экспериментируйте с пирамидой, пока не почувствуете себя комфортно с вашим подходом. Всегда помните о двух ключевых элементах, которые следует учитывать:
- Не поддавайтесь искушению забрать прибыль пораньше, когда появляется такая возможность. Иногда лучше всего сидеть на существующей сделке.
- Будьте осторожны, добавляя к своей торговле на "худших" уровнях. Тренды всегда заканчиваются в определенный момент, поэтому вам не нужно выстраивать пирамиду в расширенный, продолжающийся тренд. Ищите новые тренды, чтобы выстраивать пирамиду, что снизит ваш общий риск.
