Мы неоднократно говорили в наших руководствах, что самый прибыльный способ торговли - это двигаться по тренду, а не идти против рынка. Хотя торговые диапазоны иногда представляют собой очень заманчивые, а в некоторых случаях надежные точки входа, на них гораздо труднее постоянно получать прибыль, и поэтому начинающим трейдерам следует избегать их. Противоположная торговля также может дать отличные результаты, но она связана с огромным риском и не зря практикуется почти исключительно гуру трейдинга.
Таким образом, торговля по тренду - ваш лучший шанс стать стабильно прибыльным трейдером. Однако многие участники рынка совершают ошибку, сосредотачиваясь на одном небольшом временном интервале и упускают из виду общую картину. Это, конечно, не в их пользу, потому что торговать по тренду лучше всего, когда вы имеете полное представление о развитии рынка. Обзор рынка может предоставить полезную информацию, такую как общее настроение рынка и возможные будущие движения в среднесрочной перспективе.
Обычно используется
Одна из наиболее распространенных стратегий с несколькими таймфреймами, которую используют дневные трейдеры, - это понять общую картину на дневном таймфрейме, а затем перейти к меньшему таймфрейму (от 5 до 60 минут), чтобы определить лучшие точки входа - обычно это конец откатов. Многие начинающие трейдеры практикуют так называемую торговлю в диапазоне, потому что идея покупки по низкой цене и продажи по высокой считается наиболее прибыльной и простой для объяснения стратегией.
Однако диапазонная торговля сопряжена с гораздо более существенным риском по сравнению со следованием за трендом, и вот основное объяснение. Во время сильных трендов, скажем, бычьих, рынок тратит гораздо больше времени, продвигаясь и отмечая более низкие максимумы и более высокие максимумы, а не более высокие минимумы или более низкие минимумы. Если вы покупаете по высокой цене, даже если рынок откатит некоторые из своих предыдущих достижений, тренд, скорее всего, не закончится, и цена в конечном итоге снова будет расти (развороты тренда гораздо более редки, чем откаты и продолжения тренда).
Торговые диапазоны сложнее
И наоборот, во время торговых диапазонов движение рынка идет боком, поскольку быки и медведи находятся в состоянии равновесия, что затрудняет прогнозирование направления прорыва. Если трейдер затем входит в позицию, которая оказывается неправильной, он далеко не уверен, когда рынок вообще изменит свое направление в его пользу.
Например, если цена растет и оказывается около зоны сопротивления, многие трейдеры откроют короткие позиции, надеясь, что рынок отскочит и вернется вниз. Если вместо этого он прорвется вверх и продолжит расти, то позиция будет проигрышной, и трейдер будет остановлен на уровне своего защитного стопа.
Поскольку каждый тренд и торговый диапазон являются частью более крупного тренда или диапазона трендов и т.д. Анализ нескольких временных рамок очень полезен, когда вы хотите точно определить, как действовать в предпочтительном временном интервале, схватив общую картину на более крупном временном интервале. Часто это помогает вам определить, в каком направлении цена выйдет из торгового диапазона на более низком таймфрейме. Таким образом, обзор общей картины помогает трейдерам избегать множества плохих сделок, особенно тех, которые идут против тренда на более высоком таймфрейме.
Как видите, с третьего квартала 2012 года доллар США демонстрирует сильный бычий тренд по отношению к канадскому доллару, достигнув самого высокого уровня за пять лет в марте 2014 года. Это будет означать, что любые долгосрочные позиции должны быть открыты, учитывая более крупный бычий тренд. Трейдер должен помнить об общем направлении движения рынка даже для краткосрочных позиций, которые будут закрыты в течение дня или двух. Взгляните на часовой график кросса USD / CAD.
Вы можете видеть, что, хотя рынок становится медвежьим и боковым на меньшем временном интервале, он снова разворачивается в более сильный бычий тренд, который компенсирует предыдущие потери. Хотя это не обязательно всегда, хорошее представление об общей картине, несомненно, улучшит ваше суждение. Используя меньший таймфрейм в сочетании с различными инструментами, такими как в нашем случае 20-периодные и 89-периодные простые скользящие средние (синий и желтый соответственно), вы можете более точно определять точки входа и особенно длинные входы, которые являются поддерживаются общей тенденцией. Вы можете делать ставки на проникновение SMA, а также на кроссоверы SMA. В нашем случае рынок сделал гэп выше 20-периодной SMA и был намного выше 89-периодной, таким образом, предпочтение было отдано длинной позиции, дополнительно поддержанной более крупным трендом. Уровни коррекции Фибоначчи, конверты SMA.
Анализ нескольких таймфреймов можно использовать и на более низких таймфреймах. На скриншоте ниже вы видите 30-минутный график пары GBP / USD.
Сначала мы начинаем с 30-минутного графика и видим, что рынок вошел в небольшой торговый диапазон в рамках бычьего тренда. Чтобы получить лучшее представление об общем развитии рынка, вы можете переключиться на более высокий таймфрейм и проверить, совпадает ли меньший тренд с большим.
Недельный таймфрейм показывает, что рынок находится в сильном бычьем тренде, что подтверждает наш 30-минутный анализ таймфрейма. Затем вы можете перейти к еще меньшим временным рамкам - 10 или 15 минут, чтобы добиться наилучшего позиционирования.
