Новые трейдеры выходят на финансовые рынки с большими надеждами и ожиданиями. Они учатся читать котировки, как делать заказы на вход и начинают узнавать о некоторых из чудовищных тенденций на рынке.
Они наконец находят тренд, но решают не торговать им. Где мне войти? Где мне разместить стоп-лосс? Насколько большим должен быть размер сделки?
Этот новый трейдер не был уверен, что знает, что делает. Теперь, оглядываясь назад, он наблюдает, как та же тенденция развивается в том направлении, в котором он подозревал. «В следующий раз я войду в сделку и позже решу, где выйти», — говорят они себе. Этот новый трейдер теперь считает, что у него есть все необходимое для успеха.
Первые несколько сделок
После нескольких сделок наш новый трейдер оказался под водой, в настоящее время терпит убытки. Что случилось?
Наш новый трейдер теперь в замешательстве...тенденции больше не имеют смысла.
Наш новый трейдер злится... «Если бы этот брокер не сработал мой стоп-лосс, я бы получил прибыль», — думают они про себя.
Ответ на их замешательство и гнев не всегда прост. Самый простой ответ, которым я могу поделиться, — это взглянуть на табурет с тремя ножками. Позвольте мне рассказать вам короткую историю об этом табурете (это займет 5 минут).
Этот трехногий табурет, изображенный выше, воплощает в себе множество истин о торговле на рынках.
Позвольте мне спросить вас... предположим, что одна из ножек табурета сломалась. Ее нужно починить, поэтому вы бежите в гараж в поисках новой ножки. Там, в углу, вы находите запасной кусок дерева и прикрепляете его к табурету вместо сломанной ножки.
О нет! Новая ножка табурета оказалась слишком длинной по сравнению с двумя оставшимися ножками.
Что происходит с этим стулом, когда вы на него садитесь?
Вы упадете, так как табурет не может стоять вертикально, когда одна из ножек слишком длинная, а две другие одинакового размера. Табурет падает, и вы падаете вместе с ним.
Итак, вы возвращаетесь в гараж, берете пилу и отпиливаете новую ножку.
Ага, вот и все. Возвращаемся к табуретке и приделываем новую ножку, на этот раз покороче.
О нет! Новая ножка табурета теперь слишком коротка по сравнению с двумя оставшимися ножками!
Что происходит с этим стулом, когда вы на него садитесь?
Вы упадете, так как табурет не может стоять вертикально, когда две ножки одинакового размера, а одна из ножек слишком короткая. Табурет падает, и вы падаете вместе с ним.
Уроки трейдинга, которые преподает табурет на трех ножках
Из этого трехногого табурета можно извлечь много уроков.
Во-первых, каждая из ножек представляет собой торговую ногу. Вот 3 ножки торгового табурета.
- Вход
- Выход
- Размер торговли
Слишком часто трейдеры слишком сосредоточены на одной ноге... на входной ноге. Трейдеры продолжают искать сигналы.
У кого лучшие сигналы?
Чьи сигналы могут сработать в 80% случаев?
Видите ли, тратя все свое время на сигналы, их «входная» ножка табурета слишком велика, и они терпят серьезные потери, потому что нет плана выхода. Табурет падает.
План выхода
Другие трейдеры не только рассмотрят вход, но и будут придерживаться плана выхода из сделки. При определенной цене они выйдут из сделки с убытком. При определенной цене трейдер закроет позицию с прибылью.
В этом сценарии ножки «входа» и «выхода» имеют одинаковый размер, но ножка «размера торговли» табурета слишком коротка. Угадайте, что, они могут получить большой выигрыш, но один большой убыток уничтожит их. Табурет в конечном итоге падает.
Хорошо, к настоящему моменту вы, возможно, уже поняли... Я понял! Вы, возможно, думаете: «Я буду консервативен в отношении размера своей сделки, буду придерживаться своих сигналов входа и выхода, тогда я буду в прибыли».
Хотелось бы, чтобы все было так просто.
Соответствие рыночных условий вашей стратегии
Что, если поставить этот табурет на склоне крутого холма, а затем сесть на него? Вы упадете. Видите ли, этот табурет не был создан для холмов. Он был создан для ровной поверхности.
Аналогичным образом, нам следует учитывать «рельеф» рынков.
Иногда рынки находятся в состоянии застоя. Иногда рынки движутся вверх или вниз (как склон холма).
Стратегия, которую мы используем, будет меняться в зависимости от условий рынка. Мы не можем использовать одну и ту же стратегию все время и ожидать последовательных результатов.
Нам нужно научиться читать настроение рынка. По сути, найти правильную территорию для нашей стратегии, а затем торговать этой стратегией на данном рынке.
Заключение
Используйте табурет на 3 ножках в качестве визуального напоминания для руководства вашей торговлей. Затем, когда вы будете копаться в ценовых графиках, чтобы научиться читать ценовое действие и делать прогнозы, ваш анализ будет основан на ландшафте рынка.
Сначала оцените настроение рынка. Торгуется ли рынок вбок? Находится ли рынок в тренде? Мы рассмотрим несколько инструментов, которые помогут нам определить, находится ли рынок в боковом (диапазонном) или в тренде. Мы рассмотрим такие инструменты, как средний направленный индекс (ADX), средний истинный диапазон (ATR) и ширина полосы Боллинджера (BBW).
Во-вторых, если рынок находится в диапазоне, то покупайте на минимуме и продавайте на максимуме. Если рынок в тренде, то торгуйте ТОЛЬКО в направлении тренда, используя прорывы, откаты и откаты. Например, если рынок в тренде вверх, то покупайте на прорывах и покупайте на спадах. Если рынок в тренде вниз, то продавайте на прорывах и продавайте на подъемах.
В-третьих, управляйте планом выхода таким образом, чтобы вы рисковали меньше, чем ваша потенциальная прибыль. Мы углубимся в это на мини-курсе. Слишком часто я видел, как трейдеры рисковали многим, чтобы заработать немного. Такой тип стратегии может предложить краткосрочную прибыль, но это рецепт проигрыша в долгосрочной перспективе.
Наконец, убедитесь, что размер вашей сделки соответствует размеру вашего счета. Кредитное плечо действует как палка о двух концах. Насколько быстро вы можете получить, настолько быстро вы можете потерять. Поэтому, если вы решите использовать кредитное плечо для маржинальной торговли, ОЧЕНЬ консервативные суммы.
