До этого момента мы рассмотрели большинство личных проблем, с которыми вы можете столкнуться как трейдер с психологической точки зрения. Когда дело доходит до эмоций, самоконтроля, дисциплины и самосовершенствования, вы тот, кто получает единственное внимание, а рынок остается неважным с точки зрения того, что эти условия являются чисто субъективными. Однако экспозиция вводит новое измерение, которое необходимо учитывать, — рынок.
Когда дело доходит до воздействия, вы снова находитесь в центре внимания, но на этот раз мы говорим о вас в прямом контексте рынка. Решения, которые вы принимаете относительно своего финансового портфеля, будут основываться на рыночных условиях, и, если вам удалось решить проблемы, о которых мы говорили в предыдущих разделах, рыночные условия будут составлять более 80% решения. Однако, если вы этого не сделали, вполне возможно, что вы позволите своим эмоциям встать на пути и испортите совершенно хорошее решение нерациональным вмешательством.
Что такое экспозиция? Проще говоря, экспозиция — это риск, на который вы идете, инвестируя в определенный сектор или ценную бумагу. Это то, что вы можете потерять, если дела пойдут плохо. Если большой процент вашего финансового портфеля размещен в одном секторе, то у вас большая рыночная экспозиция, что не является идеальным поворотом событий, если в конечном итоге все пойдет не так хорошо. Это один из тех сценариев с высоким риском и высокой прибылью, которые вам не следует принимать. Вот почему мы сказали, что на этот раз рынок играет решающую роль в принятии решения.
Рынок не имеет отношения к вашим эмоциям, вашей дисциплине и самоконтролю — это внутренние аспекты, о которых вам следует заботиться. Однако, когда дело доходит до диверсификации портфеля, состояние рынка должно быть вашей главной заботой и тем, что должно определять, куда вы решите вложить средства. В идеале вы хотите иметь низкую экспозицию. Чем более разнообразный у вас портфель, тем лучше. Проблема в том, что все не так просто. Ну, если вы не позволяете своим эмоциям встать на пути.
Мы наблюдали явление у многих трейдеров, когда они одержимы инвестированием в определенную ценную бумагу по своим личным причинам, и это заставляет их игнорировать рынок, хорошие стратегии и даже хорошее управление деньгами. Это не то, что вы хотите делать со своими финансами. Помните, что даже если у вас нет начальника, торговля все равно является своего рода вашей работой, а для многих — основным источником дохода. Это не игра, в которой вы можете позволить себе проиграть.
Как можно минимизировать воздействие? Самый простой способ — убедиться, что вы соответствующим образом диверсифицируете свой портфель. Если вы не инвестируете большой процент своего капитала в одну нишу, рынок или акцию, то все должно быть в порядке. Избегайте ментальных ловушек, которые заставляют вас «переинвестировать» во что-то по личным причинам. Убедитесь, что все ваши решения основаны на цифрах и чистых эмпирических данных, а не на какой-то эмоциональной реакции. Внимательно следите за рынком и соответствующим образом адаптируйтесь. Рынок будет направлять вас, если вы ему это позволите. Однако для этой цели вам нужно видеть то, что есть, а не то, что вы хотите видеть.
Многие трейдеры (особенно неопытные) привязываются к определенной компании или ценной бумаге, и даже когда это приносит им убытки, они все равно не отпустят ее. Причины могут быть разными — это была первая ценная бумага, которой они начали торговать, первая компания, в которую они инвестировали, сделка, которая принесла им наибольшую прибыль и т. д. Причина на самом деле не имеет значения. Если вы становитесь сентиментальным в отношении торговли, рано или поздно вы проиграете.
Это необратимый результат формирования иррациональных привязанностей. Избежать этого можно с помощью диверсифицированного портфеля. На самом деле, в этом нет ничего большего. Вы трейдер — действуйте по первой линии. Если вы хотите, чтобы торговля стала вашей профессией, перестаньте относиться к ней как к игре. Если вы хотите заработать реальные деньги, исключите эмоции из своих решений. Вам может не нравиться, как это звучит, но так все и работает — вам нужно быть рациональным, вам нужно быть логичным и вам нужно быть непреклонным в следовании своим стратегиям, своим планам и своим правилам.
