Торговля, основанная на фактах или чувствах
Мы все слышали, как трейдеры говорят, что у них есть «внутреннее чувство» относительно определенных акций или что определенная сделка «выглядит хорошо» или «кажется правильной». Как будто есть своего рода интуиция относительно рынков, на которую можно настроиться. И иногда этот подход может просто сработать! Однако, скорее всего, это связано с удачей и ничем другим. Простой, а иногда и трудно осознаваемый факт заключается в том, что рынку все равно, что мы чувствуем, думаем или интуитивно чувствуем. Я уверен, что большинство из нас заключали сделки, в которых мы были «уверены», что они сработают, а затем на рынках происходило что-то неожиданное, и это шло против нас. Или мы исключаем возможность, потому что она «выглядит плохо», и видим, что она сработала бы в нашу пользу, если бы мы ею воспользовались.
Успешный трейдер состоит из трех основных столпов: (1) психология торговли, (2) анализ рынка вместе со стратегиями торговли , (3) управление рисками. Одна из проблем использования интуиции в качестве нашей торговой стратегии заключается в том, что то, как мы чувствуем себя в отношении торговли или инвестиций, может меняться в зависимости от человеческих факторов: голода, усталости, стресса, эмоций. Это означает, что наша стратегия и подход постоянно меняются, что затрудняет оценку и анализ последовательности и точности торговых стратегий, оставляя нас барахтаться в темноте. Мы не можем ожидать, что полностью субъективная стратегия будет работать на нас в долгосрочной перспективе или последовательно.
Эмоции часто мешают торговым стратегиям
Эмоциональная торговля считается разрушительным элементом в торговле. Как успешный трейдер, мы должны считать себя риск-менеджерами и аналитиками данных. Мы должны изменить подход к торговле объективно. Соблюдая нашу торговую дисциплину, минимизируя эмоциональное прерывание. В результате мы могли бы увидеть колоссальное увеличение вероятности наших торговых результатов, независимо от того, занимаетесь ли вы дневной торговлей или свинг-трейдингом. Практикуя такие торговые дисциплины, мы могли бы максимально исключить человеческие ошибки. Итак, если нам нужно действовать механически, основывая наш подход на объективных данных, то должна быть стратегия, которая подходит всем, верно? К сожалению (или на самом деле к счастью) нет.
Как и все в жизни, торговля состоит из многих переменных, и одна конкретная комбинация переменных, которая работает в одной среде, может не работать в другой. Возьмем в качестве примера франчайзинговый бизнес — давайте используем McDonalds — огромную, очень успешную компанию, которая существует почти в каждой стране на планете. Каждый ресторан следует установленной бизнес-модели, которая копируется и повторяется по всему миру, но ресторан McDonalds в Канзас-Сити не будет иметь точно такое же меню, как McDonalds в Пекине или Лондоне. McDonalds, расположенный в торговом центре, может открываться в разное время, чем тот, который находится на обочине шоссе. McDonalds в Нью-Дели может взимать другую сумму за тот же товар, чем McDonalds в Сингапуре. Некоторые переменные бизнес-модели меняются, потому что меняется среда. И это то, что способствует их успеху во всем мире.
Адаптация вашего плана для достижения успеха
Чтобы вернуть это на рынки, нам нужно понять, что то, что работает для другого трейдера, может просто не работать для нас. Если конкретный подход требует использования определенного индикатора, класса активов, рынка, таймфрейма, правил входа, управления рисками в определенное время суток, требующего определенного уровня капитала; это может отлично работать для одного трейдера, но его среда отличается от среды другого трейдера. Кто-то другой, у кого меньше (или больше) денег на торговом счете, другая толерантность к риску, другая доступность времени, кто живет в другой стране с другими брокерами и другими правилами кредитного плеча, вероятно, столкнется с трудностями в точности скопировать эту первоначальную стратегию. У них просто может не быть среды, которая допускает эту конкретную комбинацию переменных. Поэтому мы не можем ожидать, что полностью объективная или 100% «копируемая и вставляемая» торговая стратегия будет работать и для нас, учитывая, что изменение среды повлияет на трейдера.
Внедрение объективного торгового плана
Итак, если мы не можем ожидать, что полностью субъективный подход будет работать последовательно, и будет практически невозможно внедрить полностью объективный подход путем «копирования и вставки», что нам делать?
Нам нужно быть субъективными относительно нашей среды, но объективными относительно нашей методологии. Самое замечательное, что существуют тысячи способов прибыльной торговли. Это может раздражать, особенно если вы новичок и только начинаете вставать на ноги. Но это также гениально — крайне маловероятно, что не существует прибыльной комбинации переменных, которая будет соответствовать ВАШЕЙ среде (размер вашего счета, психология, наличие времени и т. д.)
Что нам нужно сделать, так это сначала понять некоторые ключевые компоненты, которые будут частью нашей субъективной среды. Они могут включать:
- В какое время суток мы доступны для торговли (не только для анализа рынков, но и для управления торговлей).
- Наш размер капитала и комфорт с учетом процента риска.
- Психологические черты, которые могут повлиять на нас как трейдеров (часто недооцененные, но, возможно, являющиеся самым большим препятствием, с которым сталкивается большинство трейдеров).
Понимая эти вещи (и многое другое), мы можем начать понимать, какие элементы нашего торгового подхода будут зависеть от нашей среды, и, следовательно, выбирать объективную методологию, которая подходит ей. Например, если у кого-то есть блестящий подход к классу активов, требующему $20 000, а у нас есть только $5 000, то мы знаем, что мы просто не можем скопировать и вставить эту стратегию. Если у кого-то есть подход, требующий торговли во время открытия рынка США, но мы в это время на работе, то мы знаем, что мы тоже не можем его скопировать.
Торговые технологии, которые помогут вам составить объективный торговый план
Как только мы узнаем нашу среду, на каких рынках мы собираемся торговать и как часто, какие временные рамки использовать и как управлять нашим риском, мы можем начать с объективного подхода к нашей методологии. Использование технологий помогает в этом, поскольку устраняет множество человеческих ошибок или субъективности. Технология, которая может подсказать нам, покупать или продавать, и если да, то по какой цене, особенно полезна, например AutoUFOs®. Мы просто применяем технологию и методологию к рынкам и временным рамкам, которые нам подходят, и применяем наши собственные правила управления рисками вокруг них. Такие решения, как покупать или продавать, и области для входа, являются объективными, но мы изменили некоторые переменные, чтобы они соответствовали нашему субъективному торговому профилю.
В конечном счете, как и во многих других вещах в жизни, мы хотим найти «золотую середину» — баланс между человеческими элементами и механическими подходами, который должен быть гибким и в то же время последовательным. Лучший совет по психологии трейдинга для всех: умение размышлять над элементами нашей торговой стратегии, которые лучше подходят нам как отдельным людям, а затем объединять их с методологией, которая является максимально объективной (в идеале с использованием технологий для большей ее части), по моему мнению, является золотой серединой.
