Две идеи из подкастов, которые действительно улучшили мою торговлю
Большинство торговых подкастов — это пересказанные банальности от начинающих гуру, которые начали торговать в прошлую среду. Но иногда вы сталкиваетесь с настоящими трейдерами — людьми, которые были в окопах годами и даже десятилетиями, и жемчужины мудрости, которыми они делятся, оправдывают все эти потраченные впустую часы выгула собак.
Недавно я услышал две идеи, которые кардинально изменили мою торговлю в лучшую сторону. Первая исходит от Дениз Шулл, которая сама много лет была проп-трейдером, а теперь является тренером по эффективности. Дениз определяет торговлю как способность читать ДРУГИХ участников рынка. Это, возможно, не новая концепция, поскольку Джон Мейнард Кейнс еще в 1930-х годах сравнивал рынки с конкурсом красоты, на котором спекулянт должен выяснить, кого другие судьи сочтут самой красивой. Но формулировка проблемы Дениз чрезвычайно полезна, потому что если вы действительно принимаете эту конструкцию, вы можете устранить проблему эго, которая преследует так много наших плохих сделок.
В конце концов, если торговля — это просто искусство получать деньги за то, чтобы выяснять, как будут действовать другие, то глупо верить, что вы лично можете оказать какое-либо значимое влияние на рынок. Спор с рынком становится сродни спору с родственниками за ужином в День благодарения. Это не только глупо, но и, как мы все знаем, совершенно бесполезно. Понимая, что НЕ ВЫ, а ваша способность предугадывать, что будут делать ДРУГИЕ, создает выигрышные сделки, вы можете гораздо быстрее и с меньшим сопротивлением принять свою неправоту. В конце концов, мы все можем согласиться, что очень трудно понять, что думает толпа, особенно когда толпа меняется каждую секунду каждого дня. Как только вы принимаете идею, что вы не обязательно ошибались в своем анализе, а просто неправильно поняли толпу, становится намного проще поставить стоп.
Макроподкасты, которые я тоже слушаю жадно, полны гостей, которые думают, что торговля заключается в их аналитических моделях, а не в чтении толпы. Есть некоторые гости, которые кричат об инфляции уже более десятилетия. Они временно доказали свою правоту и теперь выставляют свои вещи на каждом шоу, потому что они на самом деле верят, что именно их выдающиеся аналитические способности делают их правыми, хотя на самом деле их тезис просто наконец-то совпал с мнением толпы. Если бы вы следовали их советам десять лет назад, у вас бы не осталось денег, чтобы воспользоваться текущей сменой режима.
Что приводит меня ко второму важному выводу из подкаста, который исходит от моего друга Энтони Крудела. Энтони торгует дольше, чем живут многие из YouTube-блогеров, и недавно он поделился этим сокровищем во время интервью в подкасте. Где-то в потоке разговора Энтони вспомнил, что наставник с его ранних дней на площадке CME научил его идее «Вторая сделка сначала». Это, по сути, трейдерское сокращение для заявления о том, что вам нужно поставить стоп, прежде чем вы установите цель. Это самый простой список дел, но после того, как я посмотрел на тысячи трейдеров (включая моего покорного слугу) за эти годы, я убедился, что это единственная главная причина, по которой почти все терпят крах.
Зачастую мы не ставим стоп из-за беспечности или потому, что «хотим увидеть, куда пойдет рынок» (обычно он идет сразу после вашей позиции). Помня о «второй сделке первой», вы сможете уменьшить беспечность и небрежность, но я думаю, что это лишь малая часть проблемы. Причина, по которой большинство трейдеров не ставят стоп или не поднимают его в середине сделки, заключается в страхе. Страх срабатывания стопа — это самая главная причина, по которой почти каждый трейдер терпит крах. Это совершенно понятно, и, честно говоря, у меня нет никаких блестящих решений, как преодолеть этот страх. Все, что я могу предложить, — это способ, который я смог преодолеть сам, а именно создание системы торговых циклов, а не отдельных отдельных сделок. Когда мы торгуем вживую моими скальпинговыми установками в моей комнате, мы срабатываем стоп несколько раз, прежде чем мои сделки разрешатся. Но поскольку все это запрограммировано в моем торговом плане, мы не думаем об этом дважды. Я делаю «Вторую сделку первой» так же автоматически, как варю кофе по утрам. Это стало рефлексом, и благодаря этому мы никогда не теряли больше 20 тиков на сделке с тех пор, как начали, и даже близко не приближались к тому, чтобы слить счет.
Принятие стопов похоже на любую другую деятельность в жизни. Чем больше вы это делаете, тем легче становится. Один из трейдеров в моей комнате описал то, что мы делаем, как три «Б» — отскок, банк и мячи — все это правда, но этот подход стал намного более прибыльным, потому что я смог включить торговые идеи от Энтони и Дениз.
