Трейдеры всегда ищут преимущество, когда дело доходит до получения прибыли. Некоторые клянутся техническим анализом, изучая графики и применяя определенные комбинации индикаторов и инструментов рисования. Но другие настаивают, что успех в торговле достигается фундаментальным анализом. Это означает, что нужно быть в курсе любых внезапных событий, таких как комментарии центральных банков, изменения доходности облигаций, прогноз инфляции и движения в политической сфере. Когда речь идет об отдельных акциях, этот анализ будет включать изучение счетов компании, сравнение их с другими корпорациями в том же секторе, полную информированность о новостях, касающихся бизнеса и его руководителей, а также обо всем более широком, что может повлиять на условия торговли.
Но в мире, где инвесторы измеряют свою эффективность, создавая альфу — то есть превосходя стандартные фондовые индексы — многие теперь ищут альтернативные данные, чтобы получить преимущество. Это может быть что угодно, выходящее за рамки стандартных мер, уже доступных инвесторам, что потенциально дает более тонкое представление об эффективности компании, чем традиционные источники данных.
Раньше хедж-фонды пытались получить преимущество над конкурентами, используя необычные методы сбора такой информации, например, подсчет того, сколько клиентов уйдут из конкретного магазина с покупкой. Но за последнее десятилетие альтернативный сбор данных стал гораздо более сложным и изощренным из-за роста вычислительной мощности, чему способствовало и возросшее использование смартфонов. Фактически, при таком объеме собираемых данных фокус заключается в том, чтобы отделить зерна от плевел; проанализировать, что важно, и отбросить остальное.
Откуда берутся альтернативные данные?
Альтернативные данные поступают из различных источников, таких как технологические компании, академические исследования и сами онлайн-брокеры. Некоторые из наиболее часто используемых альтернативных наборов данных касаются потребительских расходов, которые можно извлечь из приложений, социальных сетей, веб-сайтов и онлайн-опросов. Самые дешевые данные собираются и продаются в необработанном виде, но их также могут анализировать заказные исследовательские организации и предоставлять в более дистиллированном формате.
Корпоративные данные включают расходы по кредитным и дебетовым картам, где хорошими источниками будут продажи автомобилей, онлайн-торговля, бронирование авиабилетов и путешествий — или даже онлайн-брокеры. Просто рассмотрите торговое приложение Robinhood. Хотя оно и позиционируется как брокерская компания «без комиссии», Robinhood объединяет сделки своих клиентов и продает их своему главному брокеру. Этот «поток оплаты заказов» дает главному брокеру предварительное уведомление о том, что покупает и продает база розничных клиентов Robinhood. Это может быть не «альтернативой» по определению пуриста, но это действительно очень полезные данные.
Насколько полезны социальные сети для альтернативных данных?
Социальные медиа — невероятно ценный источник альтернативных данных. Подумайте, как часто истории и темы циркулируют в социальных каналах задолго до того, как их подхватывают традиционные новостные агентства.
Подумайте также, как часто мы теперь слышим от влиятельных источников в социальных сетях. До того, как его забанили, бывший президент США Дональд Трамп никогда не выходил из Twitter — мы узнавали, что думает президент США из Twitter, а не ждали официальных политических заявлений или президентских пресс-конференций. Трамп, возможно, ушел, но Илон Маск, глава Tesla, нет. Илон не так плодовит, как раньше г-н Трамп, но его твиты часто двигают рынок благодаря его неблагоразумию и полному игнорированию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Это одно из преимуществ альтернативных данных, поскольку они могут собирать мысли нетрадиционных мыслителей. Это, в свою очередь, может помочь вам мыслить нестандартно, поэтому в Trade Nation мы разработали Smart News , наш собственный настраиваемый источник альтернативных данных на основе социальных сетей. Как только вы углубитесь в детали, вы сможете извлечь выгоду из раннего понимания, к которому рынок еще не проснулся.
Каково будущее альтернативных данных?
Трейдеры всегда ищут преимущество, чтобы покупать и продавать раньше толпы и получать лучшую цену. Без сомнения, как технический, так и фундаментальный анализ будут продолжать играть в этом важную роль. Однако альтернативные данные также доступны небольшой группе трейдеров уже несколько лет. Поскольку сбор и анализ данных стали проще и быстрее, чем когда-либо, альтернативные данные будут продолжать набирать популярность, поскольку все больше трейдеров открывают для себя их ценность.
