Знаете, на YouTube все эти трейдеры постоянно показывают, сколько денег они зарабатывают на торговле, но очень немногие из них на самом деле говорят о неудачных сделках.
Ну, знаете что? Я подумал, что сегодня я собираюсь ответить на этот вопрос напрямую, потому что у многих из вас были вопросы о плохой сделке, в которой я участвую. Эта сделка — RIDE, Lordstown Motors.
Я хочу обсудить, почему я вообще вошел в эту сделку, что пошло не так с ней, как она сейчас вредит моему счету и что я лично делаю, чтобы из нее выйти.
Почему я занялся RIDE
Пока что моя реализованная прибыль за год на сегодняшний день составляет $94,476. Так что это довольно хорошо, не так ли? Я имею в виду, для торговли всего 6 месяцев, и это на денежном счете в $250,000, который я использую как маржинальный счет.
Итак, у меня покупательная способность акций два к одному. То есть покупательная способность составляет 500 000 долларов.
Ну, видите ли, все это было бы удобно, здорово и хорошо, если бы не этот надоедливый, огромный нереализованный убыток. Этот огромный нереализованный убыток происходит от одной сделки, RIDE. Теперь я хочу сначала быстро рассказать вам, почему я в это ввязался, а затем показать вам, что произошло, что я делал до сих пор и что я планирую делать.
В середине февраля 2021 года я был с детьми на парусной регате во Флориде, и у нас все хорошо. У меня есть несколько позиций, все распланировано, и тут на Остин, Техас, налетает эта мощная метель. Снежный Геддон! Это означало, что мы застряли во Флориде. Да, бу-ху, могли быть и худшие места.
В любом случае, я там, в своем автофургоне. Так что это 44-футовый дом на колесах, и мы там застряли, и знаете что? Мне скучно до чертиков, и вот тут я начинаю возиться со своим торговым планом, чего мне определенно не следовало делать.
Итак, я вхожу в сделку и беру ее с моей группой Mastermind. И я говорю: «Знаете что? Я собираюсь взять агрессивную сделку».
Торговля от скуки никогда не бывает хорошей идеей, и я не люблю торговать обычными сделками. Но делать было нечего, поэтому я хотел провести более агрессивную сделку. В тот момент мне понравилась Lordstown Motors и ее история. Опять же, это середина февраля, задолго до отчета Гинденбурга.
Итак, я продаю путы по цене исполнения 21,50, премия была хорошей, а текущая цена была где-то около 26 долларов, так что все выглядело хорошо.
Что случилось с RIDE?
Буквально за день до истечения срока моих опционов выходит отчет Гинденбурга, в котором говорится, что у них есть куча поддельных заказов, которые не являются настоящими заказами, это просто предварительные обязательства, и их грузовики загораются. Так что это уничтожающий отчет.
Ну, рынки отреагировали, и в течение нескольких дней RIDE упал с 24 долларов до примерно 17 долларов, и мне выделили 7000 акций по моей цене исполнения 21,50 доллара.
Теперь, во-первых, получить назначение — это вообще не проблема. Я торгую по стратегии «Колесо», и получение назначения — это ее часть.
Я застревал в сделках до того, как это шло против меня. Мой план, когда это происходит, заключается в том, что как только акции падают более чем на 30 процентов, я отправляюсь в спасательную миссию. Спасательная миссия означает, что теперь я продаю больше путов в надежде получить назначение, и, следовательно, снижаю свою базовую стоимость.
Мой план выхода из RIDE
Так что все по-прежнему идет по моему плану, а план этот заключается в том, что я отправлюсь на спасательную операцию в какой-то момент, когда акции упадут более чем на 30 процентов.
Итак, это значит, что мне нужно было, чтобы цена упала примерно до $14. В этот момент я совершил спасательную операцию и продал больше путов. Я действительно считаю, что это было по цене 10 страйк.
Я не хотел использовать всю свою покупательную способность для спасательной операции. Мне нравится летать на спасательные операции по третям, поэтому вместо того, чтобы идти со 100 контрактами, как я обычно делаю, я продаю только 30 контрактов.
Так что теперь, после того как я это сделаю и получу назначение, я снижаю базовую стоимость до 15,79 долларов.
По сути, это означает, что я купил 7000 акций по 21,50 доллара и еще 3000 акций примерно по 10 долларов. Теперь у меня есть акции на 10 000 долларов по средней цене, так что это базисная стоимость по средней цене 15,79 доллара вместо 21,50 доллара.
Обычно, что вы видите? Очень, очень редко бывает, чтобы акция падала по прямой. Обычно вы видите, что акция падает, немного подпрыгивает обратно вверх, вниз, немного подпрыгивает вверх.
Вот где часто можно применять линии Фибоначчи, верно? И вот почему инструменты Фибоначчи так эффективны, когда вы используете эти коррекции.
Однако RIDE — одна из тех редких акций , которая не любит отскакивать. RIDE — одна из тех редких акций, которая фактически упала почти по прямой линии, так и не отскочив обратно. Это, конечно, вызывает проблему, потому что если у меня есть 10 000 акций по себестоимости $15,79, а цены сейчас около $9–$10, я больше не могу продавать колл-опционы.
Итак, это часть моей стратегии «Стратегия Колеса», с помощью которой я очень успешно торгую уже долгое-долгое время и заработал почти 95 000 долларов реализованной прибыли.
Как RIDE повлиял на мой аккаунт
Но опять же, этот вот - мудак. Он просто не хотел отскакивать. Теперь стало еще хуже, и вот почему.
С тех пор, как я летал на спасательную миссию с одной третью, где я фактически купил еще 3000 акций, я летаю на большее количество спасательных миссий, потому что у меня все еще есть еще две трети, доступные для моих спасательных миссий. Поэтому я продаю путы, по 30 путов за раз, на уровне $8 и $7, надеясь получить назначение.
Что делает RIDE? Никогда не опускается достаточно низко, чтобы фактически заманить меня, чтобы я мог снизить свою базовую стоимость. Теперь, с моими участниками Mastermind, мы следим за этой торговлей вместе, и многие из них действительно смогли получить назначение и снизить свою базовую стоимость.
Я не знаю, что здесь произошло, это просто одна из тех сделок, где все идет не по плану. Ну, кое-что прошло по плану, но здесь меня не назначили.
Итак, это означает, что моя базовая стоимость все еще составляет $15,79, а RIDE в какой-то момент опустился до минимума в $6,69. Теперь, когда у вас базовая стоимость составляет $15,79, у вас есть разница в $9,10.
Когда у вас убыток на акцию $9,10, а у вас 10 000 акций, это нереализованный убыток в $91 000. Вот насколько все было плохо. Однако я все еще следовал своему плану, потому что мне это нравится. У меня есть план, и я следую ему, и я продаю все больше и больше премии.
Сделав это, я смог собрать $14,248 в качестве премии. Так что да, я сижу на большом нереализованном убытке, но затем я реализовал $14,248, которые я собрал в качестве премии. Эти деньги были зачислены на мой счет. Так что я могу вычесть это, что составляет около $14.28.
Итак, я вычитаю эту сумму из своей базовой себестоимости, чтобы получить новую точку безубыточности в размере 14,37 долл.
Что сейчас происходит с RIDE?
Итак, вот где находится моя базовая стоимость, и вот тут-то и происходит волшебство. RIDE фактически подскочил до $15,80.
Теперь главный вопрос, который вы можете задать: «Вы вышли?» Нет, не вышли, и на самом деле для этого есть две причины, и я хочу показать вам, почему именно.
1) Когда это случилось, я не был перед компьютером. Я не слежу за акциями весь день. Обычно моя торговая рутина такова, что я смотрю на рынки только тридцать минут утром. После этого я ухожу, занимаюсь другими делами и живу своей жизнью.
Поэтому я не видел, когда RIDE поднялся до 15,80 долларов, и не видел, когда вскоре после этого он рухнул до 11 долларов.
2) Вторая причина очень важна. Итак, позвольте мне объяснить вам это согласно моему плану. Согласно моему плану, я продаю коллы против моей существующей позиции.
Я продал 100 сотенных коллов по 15.50. Это покрытые коллы, потому что я владею этими 10 000 акций, и я продал еще 200 коллов, которые истекают завтра (на момент написания этой статьи).
Теперь, вот что происходит, когда акция подскакивает до колл-опционов. Я имею в виду, если вы знаете опционы, то вы знаете, что по мере роста акций эти колл-опционы становятся более дорогими. Вот почему я зарабатываю на акциях. Так что на акциях, ура, я зарабатываю, а на этих опционах, до истечения срока, я бы потерял деньги. Часть игры.
Насколько упали эти опционы, когда это произошло? Итак, мы говорим о колл-опционе 15,50, и они поднялись до $1,07, что означает, что по опциону я бы потерял $10 700, хотя сейчас с акциями я был бы в безубытке.
Таким образом, даже если бы я в это время находился перед компьютером, я бы, возможно, не ликвидировал позицию, поскольку если бы я это сделал, я бы все равно понес убыток в размере 10 700 долларов.
Теперь, очевидно, каждый может сказать: «Ну, Маркус, ты должен был это сделать». Да, конечно. Хотел бы, мог бы, должен был.
Видите ли, оглядываясь назад, мы все величайшие трейдеры. Так что же здесь произошло? У нас был положительный импульс, это все было до того, как был подан отчет в SEC, и он выглядел хорошо, верно?
Я имею в виду, что Lordstown Motors только что объявили, что они проведут свою неделю в Лордстауне виртуально, и весь мир увидит, что происходит.
Я не знаю, насколько хорошо вы разбираетесь в чтении графиков, но даже если вы знаете хотя бы простые приемы чтения графиков, вы видите, что у нас здесь прочная формация «один, два, три», и мы пробились выше цифры два.
Так что с точки зрения формирования графика это прочный восходящий тренд. Кроме того, вы знаете, что я люблю использовать свои индикаторы, и три индикатора, которые я люблю использовать, согласно стратегии PowerX, это RSI, они же стохастики, они же MACD.
Итак, все это выглядело очень, очень хорошо, и вот тут мы увидели, что RIDE находится в восходящем тренде. Затем появились новости, и, конечно, вы никогда не можете учитывать новости , и все пошло вниз.
Что мне теперь делать?
Честно говоря, когда я посмотрел на график, в тот момент, когда все происходило, он выглядел хорошо. RIDE совсем недавно имел самый высокий объем. Так что я делаю сейчас? Я агрессивно продаю коллы на уровне или немного ниже своего безубытка.
Итак, у меня есть заказ, который в основном должен быть отложен на этой неделе, так что он истечет бесполезным. Сделав это, я добавлю еще $1000 к существующим $14000. Так что это хорошо. Это принесет мне более $15000.
И теперь следующее, что я хочу сделать здесь, это продать 14 колл на следующей неделе. Моя идея здесь в том, что для этого я хотел бы получить кредит в 50 центов. Теперь, просто чтобы вы знали, кредит в 50 центов означает для размера, которым я торгую, $5000.
Теперь на завтра (время написания 6–11–2021), в зависимости от того, что сделает Lordstown завтра, я готов снизить цену до $3000. Видите ли, если я смогу зарабатывать $3000 в неделю на Lordstown Motors, это будет хорошо. Очевидно, я знаю, что есть большая вероятность, что Lordstown может пойти еще ниже.
Вчера был большой переезд. Мы упали с $10 почти до $13 из-за слухов о том, что они, возможно, получили финансирование.
Теперь надежда — это не стратегия. Я не надеюсь, что они обеспечат финансирование, но вот что я вижу. Я вижу, что если будет небольшой памп, а на данном этапе памп может быть только один, сейчас мы торгуемся по $10,59, так что если он будет от $10,59 до $11,50, то 14-кратный колл-опцион удвоится в стоимости.
В этот момент я, возможно, смогу вместо 3000 долларов зарабатывать 6000 или 8000 долларов в неделю.
Итак, что это делает? Это снижает мою точку безубыточности до точки, где я могу выйти, может быть, с небольшим убытком. И видите ли, для того размера, которым я торгую, для меня небольшой убыток, я обсуждал это с моим главным тренером Марком Ходжем ранее, был бы около 20 000 долларов. Это довольно небольшой убыток для меня. Это было бы абсолютно нормально.
Видите ли, исходя из $250 000 наличными, $20 000 — это менее 10 процентов, ближе к 8 процентам попадания. Если я основываюсь на марже в $500 000, это будет 4 процента попадания. Это действительно зависит от того, как вы это видите. Видите ли, некоторые из вас могут делать это, основываясь на наличных, другие могут делать это на марже. Вот что я ищу.
Какова моя позиция относительно RIDE сейчас?
Так где я сейчас? Итак, на данный момент RIDE падает. Акции упали на $51 000, и я получил $14 284 премии. Так что сейчас я упал примерно на $36 000.
Это не так уж и плохо. Я имею в виду, да, давайте посмотрим правде в глаза, это нехорошо. 36 000 долларов, исходя из размера моего счета, это около 15 процентов. Так что это нехорошо, но это управляемо.
Я имею в виду, подумайте об этом. Вы когда-нибудь совершали сделку, которая обваливала ваш счет вдвое или даже больше? Я имею в виду, что в начале своей торговой карьеры я совершал супер глупые сделки. Я размещал сделки, которые реально обваливали мой счет на 50-60 процентов.
Так что то, что я ищу прямо сейчас, это эти хлопки, где мы переходим от $10.50 до $11.50. Потому что подразумеваемая волатильность, которая управляет опционной премией для RIDE, немного выходит за рамки графика.
Подразумеваемая волатильность сейчас 242 процента. Два дня назад было 300 и 400 процентов.
Итак, что я заметил ранее сегодня и вчера, так это то, что как только мы видим однодолларовый скачок, что опять же происходит постоянно, это когда это не так уж и приятно. Мне приходится следить за этим немного больше в течение дня, что на самом деле не в моем стиле. Я действительно не люблю зацикливаться на акциях. Не знаю, как вы, я люблю продолжать жить своей жизнью.
Но здесь, поскольку сейчас у нас действительно проблемы, и мне нужно выйти из этой торговли. Это моя цель здесь, снова с надеждой на небольшой убыток, посмотрим. Вот почему я сейчас ищу эти попсы, потому что, честно говоря, этот маленький поп для размера, которым я торгую, этот здесь, вероятно, стоит около $1000. В настоящее время каждая $1000 помогает.
Итак, прямо сейчас убыток составляет около $35 000. Как только я получу убыток в $20 000, все будет в порядке. Завтра к полученной прибыли добавится еще $1 000. Итак, я перехожу с $14 284 на $15 284. И вот идея в том, чтобы прямо сейчас продать 14 колл, и, продав 14 колл, я, вероятно, заработаю $5 000.
Теперь, зачем мне продавать 14 колл, если моя точка безубыточности сейчас составляет $14.39? Разве это не означает, что я теряю деньги? Нет, потому что за это я получаю 50 центов, так что это снижает мою точку безубыточности до $13.89.
В любом случае, это то, что происходит сейчас, и это никоим образом не разрушает меня или, не знаю, не меняет мой образ жизни. Да, было бы обидно, если бы я потерял 20 000 долларов, но, честно говоря, мне, вероятно, понадобится от четырех до шести недель, чтобы вернуть эти деньги.
Вот почему я вам ранее показывал, что у меня 95 000 долларов реализованной прибыли, но посмотрим, как пойдет дальше.
