Заработок в интернете для успешных людей
Главная \ Торговые платформы \ Стратегия бинарных опционов \ Торговля с использованием решений по ставкам FOMC

Торговля с использованием решений по ставкам FOMC

Федеральный комитет по открытым рынкам, сокращенно FOMC, является денежно - кредитной политикой решений органа Федеральной резервной системы США. Как правило, Комитет собирается восемь раз в год (примерно раз в шесть недель) для рассмотрения экономической ситуации в США. Чтобы поддерживать экономическую стабильность, Комитет изменяет свои целевые ориентиры процентных ставок. В конце политического совещания FOMC также выпускает заявление, в котором кратко излагаются экономические перспективы и политические решения. Четыре раза в год, в конце заседания FOMC, председатель ФРС (в настоящее время Джером Пауэлл) проводит пресс-встречу и предоставляет более подробную информацию о состоянии экономики и причинах решений по процентной ставке.

Поскольку крупные финансовые учреждения используют эти индикативные ставки для кредитования овернайт, снижение или повышение процентных ставок оказывает феноменальное влияние на ликвидность и курсы обмена валют. Кроме того, повышение ставки повышает привлекательность валюты, поскольку к ней будут привлечены инвесторы, которые ищут более высокую доходность, если страна имеет достойный кредитный рейтинг. Подводя итог, решение о повышении или снижении ставок влияет на все финансовые рынки (рынки валют, акций и облигаций). Таким образом, точное понимание решения FOMC и его возможного влияния на рынок позволит бинарному трейдеру получить солидную прибыль за короткий промежуток времени.

Три возможных решения FOMC

Прежде чем принять решение о том, как торговать бинарными опционами на основе решения FOMC, было бы лучше, чтобы бинарный трейдер имел четкое представление о возможных решениях, которые могут быть приняты Комитетом.

Держать процентные ставки стабильными

Когда экономика не растет, как ожидалось, Комитет может счесть, что ситуация не способствует повышению ставки. Кроме того, FOMC предпочел бы отслеживать экономическую ситуацию еще некоторое время, прежде чем принимать окончательное решение. В таком случае базовые процентные ставки будут оставлены без изменений.

Оценить поход

Большинство из двенадцати участвующих в голосовании членов могут поддержать повышение ставок, учитывая рост инфляции, снижение числа заявок на пособие по безработице, повышение заработной платы и рост доверия бизнеса и потребителей.

Оценить снижение

Члены комитета могут полагать, что экономика не работает в соответствии с ожиданиями. В таких обстоятельствах, чтобы создать инфляционное давление, FOMC может занять голубую позицию и прибегнуть к снижению ставок. В конечном счете, более низкие процентные ставки увеличивают ликвидность и увеличивают расходы, что приводит к расширению экономики.

Основной целью FOMC является поддержание экономической стабильности. Решения о процентной ставке будут основаны на этом. Однако решение, принятое FOMC, может соответствовать или не соответствовать ожиданиям рынка. Именно тогда рынок становится волатильным.

Крупные финансовые СМИ и инвестиционные исследовательские фирмы регулярно проводят опросы среди участников рынка, экономистов и аналитиков, чтобы оценить общие ожидания рынка. Результаты опроса также регулярно публикуются финансовыми изданиями, такими как Reuters, Bloomberg и Financial Times. Это позволяет бинарным трейдерам быть в курсе ожиданий рынка по процентной ставке.

Понимание ожиданий рынка

Обсуждая ожидания рынка, мы упоминали об исследованиях, проведенных финансовыми медиа и фирмами, занимающимися исследованиями инвестиций. Без сомнения, они являются одним из наиболее важных источников информации для просмотра.

FedWatch инструмент, предлагаемый CME Group должен смотреть диаграммы для бинарных трейдеров. Инструмент, основанный на 30-дневных ценах Фонда ФРС в будущем, показывает вероятность повышения ставки на предстоящих заседаниях FOMC.

Кроме того, бинарный трейдер должен регулярно просматривать отчет об обязательствах трейдеров (30-дневные федеральные фонды - только фьючерсы). Любое увеличение чистой длинной позиции является признаком оптимизма среди трейдеров в отношении повышения ставки и наоборот. Диаграмма COT, показывает резкий рост чистых коротких позиций с августа 2016 года. Между августом и декабрем рынок добавил короткие позиции с приближением декабря. Опять же, когда ожидания повышения ставки в марте возросли, после заявления Джанет Йеллен перед Банковским комитетом Сената, чистые короткие позиции значительно увеличились. Важно помнить, что фьючерсы торгуются как «стоимость средств», поэтому короткие позиции отражают ожидания более высоких процентных ставок.

Другим важным графиком для мониторинга является Индекс доллара США (USDX, DXY), торгуемый на Межконтинентальной бирже (ICE). Индекс доллара США будет расти всякий раз, когда ожидается увеличение ожиданий повышения ставки.

Если вероятность снижения ставки возрастет, индекс доллара США будет снижаться. График COT и индекс доллара США дают жизненно важные подсказки относительно ожиданий рынка.

Торгуем решением FOMC по ставке

Решения FOMC по процентной ставке могут использоваться для настройки бинарных сделок следующим образом:

Объявление FOMC соответствует ожиданиям рынка

В этом случае ожидается, что доллар США останется ограниченным по отношению к своим конкурентам. Таким образом, следующие опционные контракты можно приобрести, когда пара на основе доллара США торгуется вблизи уровней технической поддержки.

  • Контракт колл-опциона с краткосрочным сроком действия от нескольких часов до недели.
  • Один сенсорный контракт опциона, который истекает через неделю.

Вышеуказанная сделка будет прибыльной только тогда, когда экономические перспективы не дают никаких намеков на будущее снижение ставки. Если экономический прогноз предупреждает о возможном снижении ставки, тогда опционный контракт на покупку может быть куплен всякий раз, когда валютная пара на основе доллара США торгуется вблизи уровня технического сопротивления.

FOMC объявляет неожиданное повышение ставки

Неожиданное повышение ставки вызовет сильный рост доллара. Таким образом, записи должны быть сделаны как объяснено, без задержек.

  • Можно приобрести опцион колл или опцион колл в одно касание со сроком действия от нескольких минут до нескольких недель. Причина в том, что неожиданные повышения ставок создают фундаментальный сдвиг на рынке.
  • Лестничный опцион с несколькими целевыми уровнями вверх может быть приобретен, чтобы выиграть от сильного ралли.

Любое указание на будущие повышения ставок в экономической перспективе повысит вероятность успеха в торговле.

FOMC объявляет о неожиданном снижении ставки

В идеале, бинарный трейдер должен без промедления приобрести опцион пут или опцион пут в одно касание, поскольку доллар немедленно упадет по отношению к основным валютам. Лестничный опцион с несколькими целевыми уровнями на нижней стороне может быть приобретен, чтобы выиграть от резкого снижения обменного курса доллара США.

Любое указание на будущее снижение ставок в экономических перспективах увеличит вероятность успеха в торговле.

Оценить повышение выше ожиданий

Рынок значительно повысил бы ставку. Таким образом, если FOMC объявит о повышении ставки выше ожиданий, пары, базирующиеся в долларах США, безусловно, будут ралли, но не в той степени, которая наблюдалась бы в случае неожиданного повышения ставки. Таким образом, бинарный трейдер должен быть осторожен при открытии позиции.

  • Опцион колл можно купить, когда валютная пара на основе доллара США торгуется вблизи основного уровня поддержки. Следует позаботиться о том, чтобы выбрать кратковременный срок действия, который варьируется от нескольких часов до дня или двух. Поскольку импульс не будет слишком сильным, будут зигзагообразные движения. Таким образом, следует избегать среднесрочных и долгосрочных периодов истечения.

Более глубокое снижение ставки превосходит ожидания

Опять же, в этом случае рынок значительно снизил бы цены. Таким образом, если FOMC объявит о снижении ставок глубже, чем ожидалось, то нисходящий тренд в парах на основе доллара США будет не очень интенсивным. При таких обстоятельствах сделка может быть открыта следующим образом.

  • Опцион пут может быть куплен, когда валютная пара на основе доллара США торгуется вблизи основного уровня сопротивления. Следует позаботиться о том, чтобы выбрать кратковременный срок действия, который варьируется от нескольких часов до дня или двух. Поскольку импульс будет слабым, будут зигзагообразные движения. Таким образом, следует избегать среднесрочных и долгосрочных периодов истечения.

Прежде чем принять окончательное решение, трейдер должен дождаться заявления об экономических перспективах и найти подсказки относительно будущих повышений или снижений ставок. Даже если решение FOMC по процентной ставке соответствует ожиданиям рынка, тем не менее, любой намек на будущее повышение ставки вызовет новый ралли доллара США, поскольку рынок начнет его оценивать. Аналогично, намек на будущее снижение ставки вызовет новый раунд продажи в долларах.

Получив некоторый опыт торговли валютными парами на основе доллара США, бинарный трейдер может пытаться торговать валютными кроссами на основе их корреляции с долларом США.

Контакты Правила и Условия Карта сайта