Согласно трехгодичному обзору центральных банков, проводимому Банком международных расчетов (БМР), валютная структура мировой торговли на Форекс в период 2010-2013 годов заметно изменилась. Доллар США остается основной мировой резервной валютой, на долю которого по состоянию на апрель 2013 года приходилось 87% всех сделок на рынке Forex. Среди наиболее активно торгуемых валют с развитой экономикой, новозеландский доллар, наряду со своим австралийским аналогом, продолжает расширить свое присутствие в мировой торговле Forex. Доля новозеландского доллара в мировой торговле валютой увеличилась с 1,6% в 2010 году до 2% по состоянию на апрель 2013 года, в результате чего он занял 10-е место. В то же время на NZD / USD в апреле 2013 года приходилось 1,5% от общего оборота, в результате чего пара заняла 9-е место.
Экономика Новой Зеландии и основные экономические показатели
По данным Международного валютного фонда, в 2013 году Новая Зеландия заняла 54-е место по номинальному валовому внутреннему продукту в 181,574 млрд долларов и 69-е место по ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Это рыночная экономика, сильно зависящая от международной торговли. Из-за своей небольшой территории и огромной удаленности от основных мировых экономик страна сталкивается с проблемами на международной арене. Будучи ближайшим соседом Новой Зеландии, Австралия играет ключевую роль в торговых отношениях.
По данным Статистического управления Новой Зеландии, в 2013 году торговля между Новой Зеландией и Австралией оценивалась в 25,6 млрд новозеландских долларов, при этом 19% экспорта Новой Зеландии, включая легкую сырую нефть, золото, вино, сыр и древесину, было ориентировано на Австралию. Китай является вторым по величине торговым партнером Новой Зеландии, объем торговли между двумя странами оценивается в 16,8 млрд новозеландских долларов. Эта цифра является результатом увеличения спроса на импортные молочные продукты, особенно после китайского молочного скандала в 2008 году. Китайский спрос на молочные продукты был довольно высоким в последние годы, что также привело к 51% -ному увеличению общего объема экспорта именно в Китай в течение двенадцати месяцев до марта 2014 г.
Сельское хозяйство, садоводство, лесоводство, горнодобывающая и рыбная промышленность играют решающую роль в экономике Новой Зеландии, особенно в экспортном секторе и в сфере занятости. В 2012 году на сельское хозяйство приходилось около 4,0% ВВП, а на производство продуктов питания, напитков и табачных изделий - 5,0%.
Сфера услуг составляет значительную часть экономики страны, составляя более двух третей ее ВВП. Сектор услуг показал стабильный рост в период с 2000 по 2007 год, при этом среднегодовые темпы роста составили 3,9%.
Туризм - один из крупнейших источников дохода в иностранной валюте, а также ключевая развивающаяся отрасль в Новой Зеландии. В течение года по март 2012 года расходы на международные туристы составили 9,6 млрд долларов США, что на 1,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Объем прямых иностранных инвестиций в Новую Зеландию составил 97,3 миллиарда долларов на 31 марта 2012 года, при этом Австралия и США были крупнейшими вкладчиками в общий объем прямых иностранных инвестиций в стране. Инвестиции США составили 54,4 миллиарда долларов, австралийские инвестиции - 10,6 миллиарда долларов.
Экономические показатели
Здесь мы приводим список макроэкономических показателей, которые, как правило, оказывают наибольшее влияние на новозеландский доллар на мировых рынках.
Решение Резервного банка Новой Зеландии по политике. Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ), созданный в 1934 году, является центральным банком Новой Зеландии. Хотя он и не является правительственным ведомством, с 1936 года он полностью принадлежит правительству Новой Зеландии. Центральный банк выполняет три основные функции:
- проводить денежно-кредитную политику для поддержания стабильности цен;
- способствовать поддержанию здоровой и эффективной финансовой системы;
- для удовлетворения потребностей населения в валюте.
Эти функции определены в Законе о Резервном банке 1989 года, который также предоставляет Резервному банку законодательную независимость для их выполнения. Стабильность цен определяется Соглашением о целевых показателях политики, которое на момент написания требовало от Банка поддерживать инфляцию потребительских цен в среднем на уровне от 1% до 3% в среднесрочной перспективе, уделяя особое внимание удержанию средней инфляции в будущем около целевого уровня 2%. Для реализации денежно-кредитной политики РБНЗ устанавливает Официальную денежную ставку (OCR), которая пересматривается восемь раз в год.
OCR был введен еще в марте 1999 года на уровне 4,50%. Его исторический минимум (2,50%) был зафиксирован на заседании по политике РБНЗ 30 апреля 2009 г., а его исторический максимум (8,25%) был достигнут на заседании по политике 26 июля 2007 г. С начала 2014 г. представила четыре последовательных повышения ставок с уровня 2,50% до текущего уровня 3,50%. Последнее повышение процентных ставок произошло на заседании по политике банков 24 июля. 25% было достигнуто на заседании по вопросам политики 26 июля 2007 года.
Валовой внутренний продукт. Сектор услуг составляет большую часть валового внутреннего продукта Новой Зеландии, почти 75%. В сфере услуг есть несколько ключевых сегментов - финансы, страхование и бизнес-услуги, на которые приходится 30% всего ВВП; бытовые и общественные услуги с долей 13% и транспорт и связь с долей 11%. Промышленный сектор составляет 17% ВВП страны. В этом секторе производство составляет 13% ВВП, а строительство - 4%. Остальные 8% экономики составляют сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство и горнодобывающая промышленность. В период 1988-2014 гг. валовой внутренний продукт Новой Зеландии рос с рекордно высокими годовыми темпами в 7,30% в течение третьего квартала 1993 года и с рекордно низкими годовыми темпами -3,40% в течение первого квартала 2009 года. Зарегистрированная экономика Новой Зеландии годовой темп роста 3.
Индекс потребительских цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ) предоставляет информацию об изменениях цен на потребительские товары, которые покупают домохозяйства Новой Зеландии, а также является показателем потребительской инфляции. В Новой Зеландии ИПЦ составляют 11 групп товаров: продукты питания, жилищно-коммунальные услуги, здоровье, отдых и культура, образование, связь, одежда и обувь, транспорт, алкогольные напитки и табак, предметы домашнего обихода и услуги, а также разные товары и услуги. В период с 1918 по 2014 год годовая инфляция в странах достигла рекордно высокого уровня в 44% в третьем квартале 1918 года, в то время как в первом квартале 1923 года была зафиксирована рекордно низкая инфляция в -15,30% в первом квартале, 1,6% во втором квартале и 1,0% в третьем квартале. Последний показатель был самым низким со 2 квартала 2013 года, когда ИПЦ вырос на 0,7%.
Индекс цен производителей. Цены производителей отражают результаты деятельности предприятий частного сектора в Новой Зеландии - показатель, за которым внимательно следит Резервный банк Новой Зеландии. Есть два индекса для измерения цен - индекс цен производителей вводимых ресурсов, который измеряет стоимость товаров, приобретаемых предприятиями, и индекс цен производителей продукции, который измеряет цены, которые предприятия частного сектора получают за свои товары и услуги.
В период с 2007 по 2014 год индекс цен производителей вводимых ресурсов в Новой Зеландии продемонстрировал наибольший квартальный рост на 5,6% во втором квартале 2008 года и наибольшее квартальное снижение на 2,5% в течение первого квартала 2009 года. В третьем квартале 2014 года индекс цен производителей на входе снизился 1,5% за квартал, или максимум с первого квартала 2009 года. Индекс цен производителей снизился на 1,0% во втором квартале 2014 года, нейтрализуя прирост на 1,0%, зафиксированный в первом квартале.
В период с 2007 по 2014 год индекс цен производителей продукции в Новой Зеландии продемонстрировал самый большой квартальный рост на 3,5% во втором квартале 2008 года и самый крупный квартальный спад на 1,4% в течение первого квартала 2009 года. В третьем квартале 2014 года индекс цен производителей продукции снизился на 1,1% за квартал, или максимум с третьего квартала 2009 года. Индекс цен производителей снизился на 0,5% за квартал во втором квартале 2014 года после роста на 0,9% в первом квартале.
Смена места работы. Обследование рабочей силы домашних хозяйств представляет данные о количестве занятых, безработных, но не работающих, фактическом и обычном отработанном времени и количестве людей, занятых по профессиям и отраслям. Изменение занятости, как индикатор, отражает изменение количества людей, имеющих оплачиваемую работу. Он напрямую связан с потребительскими расходами и, соответственно, с общим ростом. В период 1986-2014 гг. Занятость в Новой Зеландии росла наивысшими квартальными темпами в 1,67% в течение четвертого квартала 2004 г. и отметила наибольшее квартальное снижение на 1,72% в течение первого квартала 2009 г. В третьем квартале 2014 г. количество занятых увеличилось на 18 000 человек, или 0,8% по сравнению со 2 кварталом, чтобы достичь 2 346 000 с учетом сезонных колебаний. Число безработных было зафиксировано на уровне 134 000 в 3 квартале, что на 2,8% меньше в квартальном исчислении.
Во втором квартале 2014 года количество занятых выросло на 10 000 человек, или на 0,4% в квартал, что стало самым низким показателем с 1 квартала 2013 года, и достигло 2 328 000 человек с учетом сезонных колебаний. Во 2 квартале было зарегистрировано 137 000 безработных или снижение на 6,3% ежеквартально, что привело к снижению уровня безработицы до 5,6%.
В первом квартале 2014 года количество занятых выросло на 22 000 человек, или на 0,9% по сравнению с последним кварталом 2013 года, до 2 318 000 человек, скорректированных с учетом сезонных колебаний. Число людей, ищущих работу, не изменилось и составило 147 000 человек в 1 квартале, в то время как показатель безработицы также оставалась стабильной на уровне 6,0%.
Торговый баланс. Как мы уже говорили, экономика Новой Зеландии зависит от международной торговли. Основные статьи экспорта страны включают мясо, молочные продукты, лесные продукты, фрукты и овощи, рыбу и шерсть, а основные статьи импорта - машины и оборудование, транспортные средства и самолеты, нефть, электроника, текстиль и пластмассы. В период с 1951 по 2014 год у страны был самый большой торговый дефицит в сентябре, который составил 1,350 миллиарда новозеландских долларов, в то время как его наибольшее положительное сальдо торгового баланса было зарегистрировано в апреле 2011 года и оценивалось в 1,157 миллиарда новозеландских долларов. В 2014 году в Новой Зеландии шесть месяцев подряд наблюдалось профицитное сальдо, начиная с января, и четыре месяца подряд, начиная с июля. Последний показатель дефицита (в октябре) составлял 0,908 млрд новозеландских долларов. Это был крупнейший октябрьский дефицит с 2008 года, поскольку экспорт в Китай резко упал.
Торговые стратегии
Наибольшие объемы торгов и волатильность можно ожидать во время торговых сессий в Азии и США, особенно когда будут опубликованы ключевые экономические показатели. Логично ожидать, что наиболее интенсивные торги будут происходить при публикации экономических отчетов, таких как данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США, настроения и расходы потребителей в США, рост производственной активности в США или Новой Зеландии, заказы на товары длительного пользования в США или Новую Зеландию. Потребительская инфляция, розничные продажи США, торговый баланс США или Новой Зеландии, промышленное / производственное производство США, индекс цен производителей Новой Зеландии, индекс цен на сырьевые товары Новой Зеландии и, наконец, что не менее важно, политические решения Федеральной резервной системы или Резервного банка Новая Зеландия. На NZD / USD также могут влиять ключевые макроэкономические отчеты или политические события, происходящие в Австралии и Китае.
Техническая торговля
Давайте посмотрим на простую торговую систему, которая использует индекс среднего направления и набор экспоненциальных скользящих средних. Вы можете проверить это здесь.
