Заработок в интернете для успешных людей
Главная \ Форекс \ Академия дневной торговли \ Позиционирование в зонах большой волатильности

Позиционирование в зонах большой волатильности

Уровни поддержки и сопротивления являются одними из самых важных точек движения цены, на которые следует обратить внимание трейдеру. Трейдеры, которые знают, как определять и торговать на этих уровнях, имеют преимущество перед широкой публикой и, следовательно, достигают более высокой доходности. Для дневного трейдера понимание структуры и динамики рынка, а также приспособление к меняющимся рыночным условиям имеет решающее значение для сохранения конкурентоспособности. Дневные трейдеры полагаются на получение прибыли от краткосрочных колебаний цен, на которые сильно влияют несколько уровней поддержки и сопротивления - от предыдущих максимумов и минимумов колебаний до краткосрочных, средне- и долгосрочных скользящих средних, а также определенных уровней индикаторов (уровни перекупленности и перепроданности). Таким образом, ценовые зоны со значительной волатильностью и объемом являются ключевыми для торгового процесса внутридневных трейдеров.

Однако одному человеку сложно отслеживать абсолютно все, что происходит на рынке, поэтому необходима избирательность в точках входа. Это позволяет участникам рынка уделять больше времени рассмотрению лучших сигналов для входа и не разбивать свое внимание на слишком много направлений. Таким образом, дневные трейдеры должны сосредоточиться на движениях рынка, сопровождаемых потоками крупных заказов, когда более вероятна широкая реакция рынка.

Лучшие точки входа

Уровни проникновения скользящих средних, пересечения скользящих средних и особенно круглые числа, как правило, являются очень прибыльными областями торговли. Мы уже обсуждали скользящие средние и пересечения скользящих средних в статьях «Введение в скользящие средние», «Простое скользящее среднее», «Экспоненциально сглаженное скользящее среднее» и «Пересечение скользящих средних», поэтому в этой статье мы обратим наше внимание к круглым числам, обычно называемым «двойными нулями».

Круглые числа - это широко используемые точки движения цены, которые превышают объем многих других областей из-за общей простоты торговли, которую они представляют. Реакции двойного нуля очень подходят для внутридневных трейдеров, поскольку у них лучшее соотношение риска и прибыли, чем во многих других сценариях. Это простой для понимания метод торговли, но, тем не менее, он требует хорошего понимания поведения толпы и точной оценки рыночных настроений, чтобы правильно предсказать, пробьет ли рынок уровень двойного нуля или отскочит от него.

Вы также должны понимать, как дилинговые центры и крупные банки работают на этих уровнях цен. Крупные банки, у которых есть доступ к количеству и типам условных ордеров (стоп-лосс, тейк-профит, лимитные ордера), имеют большое преимущество перед широкой публикой трейдеров, потому что они заранее получают представление о потенциальных реакциях участников рынка на различных уровнях поддержки / сопротивления.

Значительное преимущество

Обладая такой информацией и имея в своем распоряжении огромный капитал, банки могут открывать краткосрочные позиции, которые подталкивают рынок к срабатыванию стоп-лоссов трейдеров. Дилеры также могут использовать эту информацию для достижения того же. Это легко сделать, потому что трейдеры склонны группировать свои условные ордера вокруг определенных ценовых уровней, как в нашем случае круглые числа. В то время как стоп-ордера на длинные позиции обычно сгруппированы на несколько пунктов выше двойных нулей, так что случайный шум не срабатывает, ордера на фиксацию прибыли на короткие позиции обычно устанавливаются на двойное нулевое число.

Точное знание того, как позиционируется основная часть рынка, позволяет крупным банкам использовать это знание и запускать свои стопы. Когда цена падает до уровня двойного нуля, срабатывают медвежьи ордера на получение прибыли с круглым числом, и быки входят со стопами ниже уровня двойного нуля. Затем банки и дилеры уменьшают круглое число и открывают короткие позиции, толкая рынок вниз и запуская эти стопы, прежде чем выйти из своих позиций через несколько пунктов и позволить рынку возобновить восходящее движение.

Как торговать круглыми числами

Чтобы получить максимально возможную прибыль, должны быть соблюдены определенные условия. Цена должна торговаться значительно ниже 20-периодной скользящей средней на 10- или 15-минутном таймфрейме. Кроме того, сделка будет приносить больше прибыли, если значимость уровня двойного нуля подтверждается техническими индикаторами, такими как скользящие средние, конверты скользящих средних, полосы Боллинджера, уровни Фибоначчи и т.д. Кроме того, эта стратегия лучше всего работает в спокойных рыночных условиях, а значит, и в экономических условиях выпусков данных лучше избегать.

Когда все условия, перечисленные выше, выполнены, вы можете приступить к самой торговле. Предположим, мы будем стремиться к длинной позиции. Поскольку цена опускается значительно ниже скользящей средней и преодолевает круглое число, вам нужно открывать длинную позицию на несколько пунктов ниже круглого числа. Например, если пробита EUR / USD 1,2900, вы должны покупать по EUR / USD 1,2893-1,2895. Вам необходимо установить защитный стоп на 15–25 пунктов ниже точки входа, в лучшем случае на 20 пунктов (в нашем случае на отметке 1,2873–1,2875 EUR / USD). Ожидается, что цена еще немного упадет, а затем восстановится, поскольку банки и дилеры покрывают свои короткие позиции. Если этого не произойдет, ваша остановка будет застрелена.

Однако, если все идет по плану, и ваша позиция становится прибыльной, вам следует масштабировать ее на два или три шага. Вам следует закрыть половину своей позиции и зафиксировать прибыль, когда вы заработаете двойную сумму, которой вы рискнули, в нашем случае, когда курс евро / доллар достигает 1,2933 - 1,2935. В этот момент вам следует сначала переместить стоп-ордер на оставшуюся часть вашей позиции на уровне безубыточности - 1,2893 - 1,2895, и по мере того, как рынок продолжает двигаться в вашу пользу, вы должны перемещать свой стоп, используя процентную или абсолютную основу - в зависимости от того, что ваш предпочтительный метод.

Двойное нулевое затухание

Как вы можете видеть на скриншоте выше, кросс AUD / USD дважды пробивал уровень 0,9400, но мы решили не ослаблять первый, потому что рынок в настоящее время находится в бычьем тренде, что подразумевает более высокую вероятность реального прорыва и не фальшивка, и еще потому, что в то время были экономические релизы. Тем не менее, вторая точка с двойным нулем была правильной, потому что предыдущий бычий тренд развернулся, поскольку он начал формировать более низкие максимумы и более низкие минимумы, и не было экономических релизов ни из США, ни из Австралии.

Мы открываем короткую позицию на уровне 0,9405 и размещаем защитный стоп на отметке 0,9425. Рынок немного поднялся до 0,9410, но затем развернулся, как и ожидалось. Наша цель по прибыли, равная удвоенной сумме риска, то есть 40 пунктов, была достигнута на уровне 0,9365. В этот момент вы можете либо возвести свою позицию в квадрат, либо оставить ее часть на рынке и использовать скользящий стоп. В нашем случае последняя стратегия выжимала бы несколько лишних пунктов.

Контакты Правила и Условия Карта сайта Брокеры России