Заработок в интернете для успешных людей

bonus new RU_1

Главная \ Торговые платформы \ Стратегия бинарных опционов \ Как бинарные трейдеры могут извлечь выгоду из ожиданий ставки ФРС

Как бинарные трейдеры могут извлечь выгоду из ожиданий ставки ФРС

Участники финансового рынка хорошо осведомлены о том факте, что геополитические и экономические новости несут основную ответственность за изменения стоимости торгуемых ценных бумаг. Исходя из характера новостей, трейдеры, как правило, открывают длинную или короткую позицию в хорошо контролируемой безопасности. Что касается экономических новостей, объявление о процентной ставке является одним из наиболее отслеживаемых данных. Процентные ставки оказывают глубокое влияние на стоимость валюты. Причина в том, что процентные ставки в конечном итоге определяют приток капитала в страну и из страны.

Повышение или понижение процентных ставок, объявленных центральным банком страны, немедленно повлияет на валютную стоимость соответствующей страны. Однако решение по процентной ставке, объявленное Федеральным резервом, центральным банком США, окажет огромное влияние на стоимость почти всех свободно плавающих валют. Ценовые движения, наблюдаемые во время объявления процентных ставок, довольно резкие. Пока трейдер бинарных опционов обладает достаточными знаниями о влиянии ставки ФРС на разные валюты, значительные выгоды могут быть получены за короткий промежуток времени.

Ставка ФРС и ее влияние на различные валюты

Ставка федеральных фондов - это процентная ставка, используемая банками для кредитования между собой (торговые остатки в Федеральном резерве) на беззалоговой основе. FOMC (Федеральный комитет по открытым рынку), который является филиалом ФРС США, определяет курс денежно - кредитной политики и делает отдельные корректировки к своей цели по ставке по федеральным фондам. ФРС достигает своей цели путем покупки или продажи государственных ценных бумаг. Заявление FOMC об увеличении, уменьшении или оставлении процентных ставок без изменений стимулирует финансовые рынки в целом и валютный рынок в частности.

Финансовые рынки строят свое мнение о ставках ФРС, как правило, исходя из того, насколько здоровы США и мировая экономика. Низкий уровень безработицы, высокий уровень заработной платы и низкие данные по инфляции обычно внушают ожидания повышения ставки. Тем не менее, решение FOMC может отражать или не отражать мнение рынка. Причина в том, что члены FOMC могут уделять больше внимания определенным вопросам (например, потрясению на рынке Шанхая). В конечном итоге это приведет к решению, которое, иногда может удивить рынок в целом.

ФРС фьючерсы на ставку

Трейдеры и аналитики всегда смотрят на фьючерсы на федеральные фонды, торгуемые на CME, на предмет того, ожидает ли рынок изменения ставок ФРС. Причина в том, что участники фьючерсного рынка, прежде чем принимать условные обязательства, всегда будут детально изучать те факторы, которые влияют на решение FOMC. В конечном счете, ФРС будет ориентироваться на ставку по фондам, а ставки овернайт будут оставаться близкими к цели ФРС. Таким образом, курс фьючерсов на средства ФРС логически отражает ожидания рынка относительно курса ФРС.

Фьючерсная ставка на средства ФРС котируется на индексной основе. Таким образом, чтобы прийти к ожиданиям рынка относительно ставки по фондам ФРС, фьючерсная ставка по фондам ФРС вычитается из 100. Например, если ставка по фьючерсам из фондов ФРС равна 99, то ожидание рынка по ставке по фондам ФРС составляет 1% (100– 99). Это означает, что повышение ставки фьючерсов на средства ФРС указывает на соответствующее снижение рыночных ожиданий ставки ФРС. Каждый фьючерсный контракт ФРС США на 5 миллионов долларов США имеет срок действия 30 дней (последний рабочий день месяца поставки). В любой момент торгуется 36 контрактов (начиная с текущего месяца).

Тем не менее, это не легкая задача измерить рыночные ожидания ставки ФРС на основе фьючерсов на фонды ФРС. Причина в том, что крупные банки, которые очень активны на спотовом рынке для федеральных фондов, также используют фьючерсный рынок федеральных фондов, чтобы застраховаться от повышения ставки на спотовом рынке. Это в конечном итоге создает премию в ставке фьючерсных фондов. Проще говоря, всегда будет разница между средними ставками фондов ФРС и ставками фьючерсов фондов ФРС. Кроме того, на средние ставки по фондам ФРС также распространяется действие расчетных сред (последний день периода поддержания резерва, когда ставка по фондам резко возрастет или уменьшится в зависимости от того, являются ли резервы недостаточными или многочисленными). Все эти факторы способствуют сложностям в извлечении ожиданий рынка из фьючерсных ставок фондов ФРС.

Таким образом, профессионалы всегда предлагают неопытным трейдерам бинарных опционов (и другим участникам финансового рынка) обратиться за советом к опросу, проведенному (среди ведущих экономистов) сайтом Bloomberg. Кроме того, трейдер бинарных опционов должен помнить, что самые большие колебания цен происходят, когда процентные ставки двух стран движутся в противоположном направлении.

Влияние решения

Однако, временно доллар США может не отреагировать так, как ожидалось, даже если рынок рано или поздно выровняется по основным показателям. Это где психологические факторы, такие как общее настроение рынка вступают в игру. Также может возникнуть ситуация, когда рынок уже оценил бы ожидания. При таких обстоятельствах рынок может неадекватно реагировать даже на повышение ставки с указанием на большее.

Аналогичным образом, повышение ставок обычно снижает капитальные затраты отечественных компаний, что может привести к снижению спроса на акции и, следовательно, на валюту. Таким образом, фондовые рынки могут негативно отреагировать на повышение ставки. В долгосрочной перспективе, когда доллар США начнет возвращаться в экономику США, индексы восстановятся. Таким образом, для трейдера бинарных опционов было бы лучше дважды подумать, прежде чем открывать какие-либо позиции.

Торгуя ожидания ставки ФРС

Трейдер бинарных опционов может настроить следующие сделки на основе ожиданий ставки ФРС и извлечь из них выгоду.

Краткосрочные сделки колл / пут (60 секунд, 30 минут, час)

Ожидание повышения единой ставки

Если трейдер бинарных опционов ожидает повышения единой ставки, которому больше не будет следовать в этом году, тогда контракт опциона на покупку может быть куплен в тех валютных парах (или активах с прямой корреляцией с долларом США), в которых доллар США является базовой валюта. В то же время трейдер бинарных опционов может также покупать опционные контракты на продажу по тем валютам или активам, с долларом которые имеют обратную корреляцию и находятся вблизи основного сопротивления.

Многократное ожидание повышения ставок

Подобно вышеупомянутой сделке, трейдер бинарных опционов может покупать опционные контракты колл в тех валютных парах (или активах с прямой корреляцией с долларом США), которые имеют доллар США в качестве базовой валюты. Поскольку ралли может продолжаться более одного дня, трейдер бинарных опционов может использовать возможность открывать новые сделки через равные промежутки времени, чтобы выжать максимальную прибыль. Опцион пут может быть приобретен в тех валютных парах или активах, которые имеют обратную корреляцию с долларом США. Опять же, систематические сделки могут проводиться через регулярные промежутки времени, чтобы извлечь выгоду из вероятного многодневного снижения.

Никаких ожиданий повышения ставки

Если трейдер ожидает только указаний, но не ожидает повышения процентных ставок, то на те пары, у которых в качестве базовой валюты используется доллар США, может быть заключен опцион пут. Трейдер должен быть осторожным, чтобы входить только вблизи сопротивления, так как падение не будет длиться дольше. В качестве альтернативы, опционный контракт на покупку может быть куплен на те валюты или активы, которые имеют обратную корреляцию с долларом США. В таких случаях вход около поддержки идеален, поскольку восходящий тренд продлится только в течение короткого промежутка времени.

Никакого ожидания повышения ставки и никаких указаний

Если трейдер бинарных опционов не ожидает какого-либо повышения ставки или указания, тогда опцион пут может быть куплен на те пары (или активы, которые напрямую связаны с долларом США), в которых в качестве базовой валюты используется доллар США. Кроме того, трейдер может регулярно вводить новые сделки, чтобы извлечь выгоду из вероятного многодневного снижения. Вход возле сопротивления всегда предпочтителен. В качестве альтернативы трейдер бинарных опционов может заключить контракт опциона колл на те валюты или активы, которые имеют обратную корреляцию с долларом США. Само собой разумеется, что из-за многодневного роста можно систематически совершать несколько сделок с регулярными интервалами. Вход возле поддержки всегда лучше.

Опционные сделки в одно касание

Ожидание повышения единой ставки

Одно касание контракт опцион можно приобрести в тех валютных пар, которые имеют доллар США в качестве базовой валюты. Сделка может быть введена после учета расстояния между преобладающей ценой и целевой ценой опциона в одно касание. В качестве альтернативы, опцион «пут» одним касанием может быть приобретен для тех валют или активов, которые имеют обратную корреляцию с долларом США. Такая сделка должна заключаться только после учета расстояния между преобладающей ценой и целевой ценой опциона пут в одно касание.

Многократное ожидание повышения ставок

Если трейдер бинарных опционов ожидает многократного повышения ставки, то сделки, упомянутые в предыдущем абзаце, могут быть исполнены. Кроме того, можно заключать больше сделок через равные промежутки времени, исходя из того, что ралли доллара США будет продолжаться в течение нескольких дней. Однако следует помнить, что сделки должны совершаться только после проверки расстояния между преобладающей ценой и опцией колл - вызова одним нажатием (в случае валютных пар с долларом США в качестве базовой валюты) или опциона пут (валютные пары с обратной корреляцией по отношению к доллару США).

Никаких ожиданий повышения ставки, но с руководством

Если трейдер не ожидает никаких ожиданий повышения процентной ставки, а только ориентировочных данных, то опционный контракт пут на одно касание можно купить на тех валютных парах (или активах, которые напрямую связаны с долларом США), в которых в качестве базовой валюты используется доллар США. Вводить рекомендуется только в том случае, если цель опциона пут в одно касание не слишком далеко, поскольку в течение дня возможен разворот цены. В качестве альтернативы, опцион на покупку в одно касание можно купить для тех валют или активов, которые имеют обратную корреляцию с долларом США.

Никакого ожидания повышения ставки и никаких указаний

Когда трейдер бинарных опционов не ожидает повышения ставки, ни указаний, тогда сделка опциона пут в дно касание (в валютных парах с долларом США в качестве базовой валюты) может быть выполнена, как обсуждалось в предыдущем параграфе. Кроме того, несколько сделок могут проводиться систематически через регулярные промежутки времени, поскольку снижение курса доллара США, вероятно, будет продолжаться более одного дня.

Опционные сделки без касания

Ожидание повышения единой ставки Если трейдер бинарных опционов ожидает только одного повышения ставки ФРС в течение года, то контракт на опцион без касания (с целевой ценой без касания ниже преобладающей цены) можно купить в тех валютных парах, у которых в качестве базовой валюты используется доллар США. Если ожидание ставки ФРС сбудется, то доллар США временно повысится, что приведет к получению прибыли. Трейдер бинарных опционов может также купить опционный контракт без касания с целевой ценой выше преобладающей цены в тех валютных парах или активах, которые имеют обратную корреляцию с долларом США. Поскольку существует вероятность разворота цены в течение дня, выбор времени заключения контракта очень важен. Только тогда можно избежать сценария отсутствия денег по истечении срока действия.

Многократные ожидания повышения ставок

Если трейдер бинарных опционов ожидает многократного повышения ставки в течение года, то сделки с опционами без касания могут быть проведены, как указано выше. Поскольку существует вероятность многодневного ралли, несколько сделок могут проводиться на систематической основе через регулярные промежутки времени.

Никаких ожиданий повышения ставки

Если трейдер бинарных опционов не ожидает повышения ставок и будет ориентироваться только на текущий год, то в тех валютных парах, в которых доллар США в качестве доллара США может быть куплен опционный контракт без касания с целевой ценой (без касания) выше преобладающей цены. Кроме того, те активы, которые имеют прямую корреляцию с долларом США, могут торговаться таким же образом. В случае, если активы или валюты имеют обратную корреляцию с долларом США, может быть приобретен опционный контракт без касания с целевой ценой ниже преобладающей цены. Опять же, время входа важно, потому что доллар США, вероятно, развернется в течение дня.

Никакого ожидания повышения ставки и никаких указаний

Если трейдер бинарных опционов не ожидает повышения ставки ФРС или руководства, тогда можно купить опционный контракт без касания, как указано в пункте выше. Кроме того, трейдер может планировать вводить несколько сделок с одним и тем же активом через равные промежутки времени, чтобы извлечь выгоду из многодневного падения доллара США.

Двойной опцион (диапазон) в одно касание

Ожидание повышения единой ставки

Если трейдер бинарных опционов ожидает единственного повышения ставки ФРС в течение года, тогда можно будет купить двойной опционный контракт в одно касание, учитывая разницу в цене между верхней боковой целью и преобладающей ценой тех валютных пар, которые имеют США. Доллар в качестве базовой валюты. В качестве альтернативы можно заключить двойной опционный контракт в одно касание (с учетом расстояния между нижней боковой целью и преобладающей ценой) в тех валютах или активах, которые имеют обратную корреляцию с долларом США.

Многократное ожидание повышения ставки

Если трейдер бинарных опционов ожидает многократного повышения ставки ФРС в течение года, тогда можно купить двойной опционный контракт в одно касание, как упомянуто в предыдущем пункте. Кроме того, несколько сделок могут проводиться на систематической основе через регулярные промежутки времени, поскольку ралли доллара США, вероятно, будет продолжаться более одного дня.

Никаких ожиданий повышения ставки

Если трейдер бинарных опционов не ожидает какого-либо повышения ставки, а только ориентирует его, то можно купить двойной опционный контракт в одно касание, учитывая разницу между целевой нижней стороной и преобладающей ценой тех валют, в которых доллар США равен базовой валюты. Даже те активы, которые имеют прямую корреляцию с долларом США, могут быть рассмотрены. В качестве альтернативы, двойной опционный контракт в одно касание с целевой ценой выше преобладающей цены может быть приобретен в тех валютах или активах, которые имеют обратную корреляцию с долларом США. Время входа важно, поскольку доллар США, вероятно, развернется в течение одного дня из-за указаний.

Никакого ожидания повышения ставки и никаких указаний

Контракт на опционы с двойным нажатием одной кнопки можно приобрести, как упомянуто в вышеприведенном параграфе, в случае, если трейдер ожидает повышения ставки и сценария управления. Кроме того, несколько сделок могут проводиться через регулярные интервалы систематическим образом, так как существует вероятность многодневного снижения курса доллара США.

Двойные нет-сенсорный вариант сделки

Ожидание повышения единой ставки

Торговый контракт с двойным опционом без касания можно приобрести только в том случае, если верхняя и нижняя целевые цены без касания далеки от текущей цены валютной пары, в которой в качестве базовой валюты используется доллар США. Те же критерии применимы к активам, которые напрямую связаны с долларом США. Поскольку доллар США, вероятно, сначала будет расти, а затем резко развернется, полосы без прикосновения, безусловно, должны быть далеки от цены входа.

Многократное ожидание повышения ставки

Опять же, в этом случае верхняя полоса двойного целевого контракта без прикосновения должна находиться далеко от преобладающей цены тех валютных пар, в которых в качестве базовой валюты используется доллар США. Если нет, то лучше избегать торговли, поскольку доллар США, вероятно, продемонстрирует многодневное ралли. С другой стороны, если трейдер бинарных опционов планирует торговать валютной парой или активом с обратной корреляцией с долларом США, нижняя полоса двойного целевого контракта без прикосновения должна быть далеко. Если нет, то лучше избегать торговли.

Без повышения ставки, но с руководством

Контракт с двойным касанием можно приобрести, только если нижняя полоса цели без касания далека от текущей цены валютных пар с долларом США в качестве базовой валюты. То же правило применяется к тем активам, которые имеют прямую корреляцию с долларом США. В случае активов, которые имеют обратную корреляцию с долларом США, верхняя полоса цели без прикосновения должна быть далеко от текущей рыночной цены.

Нет повышения ставки и никаких указаний

Если трейдер не ожидает повышения ставки и никаких указаний, то лучше избегать заключения двойного опционного контракта без касания, поскольку валюты / активы, имеющие прямую корреляцию с долларом США, вероятно, продемонстрируют многодневное снижение и достигнут нижней границы. Точно так же активы, имеющие обратную корреляцию с долларом США, будут продолжать расти более одного дня, тем самым нарушая верхнюю границу целевых диапазонов без прикосновения.

Заключение

Несмотря на то, что торги по ставке ФРС выглядят довольно просто, они требуют большого опыта. Таким образом, трейдер бинарных опционов должен обязательно потренироваться на демо-счете, по крайней мере, два или три раза, прежде чем начать торговать на реальном счете. К вашему сведению, заседания FOMC обычно проводятся восемь раз в год.

Контакты Правила и Условия Карта сайта